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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 360.00 | 33 557.00 | 5 803.00 | 39 360.00 |
AH Fonds commercial | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 695.00 | 203 651.00 | 71 044.00 | 274 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 847.00 | 237 208.00 | 148 639.00 | 385 847.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
BZ Autres créances | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 236 197.00 | | 3 236 197.00 | 3 236 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 378.00 | | 3 466 378.00 | 3 466 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 225.00 | 237 208.00 | 3 615 017.00 | 3 852 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 547 016.00 | 479 920.00 | | 547 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 236.00 | 72 095.00 | | 24 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 433.00 | 6 433.00 | | 4 433.00 |
DL TOTAL (I) | 630 685.00 | 613 449.00 | | 630 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 668.00 | 23 654.00 | | 19 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 842.00 | 296 885.00 | | 275 842.00 |
EA Autres dettes | 2 488 823.00 | 1 877 398.00 | | 2 488 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 333.00 | 2 197 937.00 | | 2 984 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 017.00 | 2 811 385.00 | | 3 615 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 333.00 | 2 197 937.00 | | 2 984 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 483.00 | | 29 068.00 | 357 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 385 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 274 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 006.00 | | | 104 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 332.00 | | 29 068.00 | 246 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 844.00 | 22 069.00 | 705.00 | 215 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 147.00 | 409.00 | | 33 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 697.00 | 21 660.00 | 705.00 | 182 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 603.00 | 218 603.00 | | 218 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488 823.00 | 2 488 823.00 | | 2 488 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 407.00 | 135 407.00 | | 135 407.00 |
VW T.V.A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 333.00 | 2 984 333.00 | | 2 984 333.00 |