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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 360.00 | 33 893.00 | 5 467.00 | 39 360.00 |
AH Fonds commercial | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 846.00 | 222 806.00 | 66 040.00 | 288 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 998.00 | 256 700.00 | 143 298.00 | 399 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
BZ Autres créances | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 704 048.00 | | 3 704 048.00 | 3 704 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 795.00 | | 3 786 795.00 | 3 786 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 793.00 | 256 700.00 | 3 930 093.00 | 4 186 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 566 252.00 | 547 016.00 | | 566 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 063.00 | 24 236.00 | | 45 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 433.00 | 4 433.00 | | 2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 668 748.00 | 630 685.00 | | 668 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 990.00 | 19 668.00 | | 26 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 097.00 | 275 842.00 | | 366 097.00 |
EA Autres dettes | 2 837 153.00 | 2 488 823.00 | | 2 837 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 345.00 | 2 984 333.00 | | 3 261 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 093.00 | 3 615 017.00 | | 3 930 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 345.00 | 2 984 333.00 | | 3 261 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 847.00 | | 18 164.00 | 385 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 399 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013.00 | 288 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 006.00 | | | 104 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 695.00 | | 18 164.00 | 274 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 208.00 | 23 506.00 | 4 013.00 | 237 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 557.00 | 336.00 | | 33 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 651.00 | 23 169.00 | 4 013.00 | 203 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 197.00 | 256 197.00 | | 256 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837 153.00 | 2 837 153.00 | | 2 837 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
VW T.V.A. | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 345.00 | 3 261 345.00 | | 3 261 345.00 |