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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 360.00 | 33 147.00 | 6 213.00 | 39 360.00 |
AH Fonds commercial | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 332.00 | 182 697.00 | 63 635.00 | 246 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 483.00 | 215 844.00 | 141 640.00 | 357 483.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
BZ Autres créances | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 475 291.00 | | 2 475 291.00 | 2 475 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 746.00 | | 2 669 746.00 | 2 669 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 229.00 | 215 844.00 | 2 811 385.00 | 3 027 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 479 920.00 | 421 668.00 | | 479 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 095.00 | 58 252.00 | | 72 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 433.00 | 8 996.00 | | 6 433.00 |
DL TOTAL (I) | 613 449.00 | 543 916.00 | | 613 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 654.00 | 19 020.00 | | 23 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 885.00 | 299 107.00 | | 296 885.00 |
EA Autres dettes | 1 877 398.00 | 1 889 291.00 | | 1 877 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 937.00 | 2 207 419.00 | | 2 197 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 385.00 | 2 751 335.00 | | 2 811 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 937.00 | 2 207 419.00 | | 2 197 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 594.00 | | 1 172 594.00 | 1 172 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 594.00 | | 1 172 594.00 | 1 172 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 414.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 308.00 | 3 800.00 | | 5 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 171.00 | 61 815.00 | | 63 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 450.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 255.00 | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 063.00 | 2 365.00 | | 3 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 674.00 | 2 620.00 | | 3 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 200.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | 2 420.00 | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 138.00 | 7 954.00 | | 18 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 039.00 | 1 191 345.00 | | 1 192 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 943.00 | 1 133 092.00 | | 1 119 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 095.00 | 58 252.00 | | 72 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 926.00 | | 7 532.00 | 379 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 975.00 | 357 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 104 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 375.00 | 246 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 106.00 | | | 108 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 174.00 | | 7 532.00 | 264 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 800.00 | 32 519.00 | 29 475.00 | 212 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 838.00 | 409.00 | 4 100.00 | 36 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 962.00 | 32 110.00 | 25 375.00 | 175 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 636.00 | 230 636.00 | | 230 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877 398.00 | 1 877 398.00 | | 1 877 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 680.00 | 99 680.00 | | 99 680.00 |
VW T.V.A. | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 937.00 | 2 197 937.00 | | 2 197 937.00 |