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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 305.00 | 56 270.00 | 35.00 | 56 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AN Terrains | 80 321.00 | | 80 321.00 | 80 321.00 |
AP Constructions | 708 074.00 | 571 807.00 | 136 267.00 | 708 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 054.00 | 189 745.00 | 6 309.00 | 196 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 222.00 | 595 798.00 | 184 424.00 | 780 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 947.00 | | 166 947.00 | 166 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 586.00 | 1 483 620.00 | 983 967.00 | 2 467 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 046.00 | | 301 046.00 | 301 046.00 |
BN En cours de production de biens | 3 381 259.00 | 190 000.00 | 3 191 259.00 | 3 381 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 595.00 | 60 784.00 | 2 256 811.00 | 2 317 595.00 |
BZ Autres créances | 176 013.00 | | 176 013.00 | 176 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 425.00 | | 360 425.00 | 360 425.00 |
CF Disponibilités | 993 125.00 | | 993 125.00 | 993 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 560 088.00 | 250 784.00 | 7 309 304.00 | 7 560 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 027 674.00 | 1 734 403.00 | 8 293 270.00 | 10 027 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 427.00 | | | 168 427.00 |
CU Autres participations | 457 384.00 | 70 000.00 | 387 384.00 | 457 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 224.00 | 200 064.00 | | 176 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 689.00 | 238 689.00 | | 238 689.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 056 497.00 | 2 056 497.00 | | 2 056 497.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 724 837.00 | 1 301 448.00 | | 724 837.00 |
DG Autres réserves | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 383.00 | -576 610.00 | | -341 383.00 |
DK Provisions réglementées | 12 079.00 | 13 037.00 | | 12 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 644.00 | 3 304 825.00 | | 2 938 644.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 612.00 | 40 569.00 | | 42 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 182.00 | 837 145.00 | | 870 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 331.00 | 792 118.00 | | 773 331.00 |
EA Autres dettes | 29 385.00 | 37 291.00 | | 29 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 636 116.00 | 3 998 015.00 | | 3 636 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 351 626.00 | 5 705 138.00 | | 5 351 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 293 270.00 | 9 009 963.00 | | 8 293 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309 014.00 | 5 664 569.00 | | 5 309 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500 738.00 | | 6 500 738.00 | 6 500 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500 738.00 | | 6 500 738.00 | 6 500 738.00 |
FM Production stockée | | | -345 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 560.00 | |
GE Autres charges | | | 9 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 682 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 116.00 | 31 500.00 | | 40 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | 7 400.00 | | 118 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 958.00 | 386.00 | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 958.00 | 7 786.00 | | 118 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 619.00 | 2 688.00 | | 149 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 919.00 | 2 688.00 | | 257 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 962.00 | 5 098.00 | | -138 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 619 537.00 | 6 907 727.00 | | 6 619 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 960 920.00 | 7 484 337.00 | | 6 960 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 383.00 | -576 610.00 | | -341 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 547.00 | | 10 463.00 | 2 683 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 300.00 | 636 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 424.00 | 2 467 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 760.00 | 66 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 364.00 | 1 764 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 305.00 | | 21 560.00 | 56 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 051.00 | | 4 983.00 | 1 837 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 191.00 | | -16 080.00 | 790 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 349.00 | 81 634.00 | 77 364.00 | 1 409 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 336.00 | 6 934.00 | | 49 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 013.00 | 74 701.00 | 77 364.00 | 1 360 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 037.00 | | 958.00 | 13 037.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 223 600.00 | 190 000.00 | 223 600.00 | 223 600.00 |
6T Sur comptes clients | 44 224.00 | 16 560.00 | | 44 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 824.00 | 226 560.00 | 223 600.00 | 317 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 861.00 | 229 560.00 | 224 558.00 | 330 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 560.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 182.00 | 870 182.00 | | 870 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 699.00 | 135 699.00 | | 135 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 688.00 | 223 688.00 | | 223 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 636 116.00 | 3 636 116.00 | | 3 636 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 947.00 | 166 947.00 | | 166 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 654.00 | | | 2 240 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
VB T. V. A. | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 122.00 | | | 99 122.00 |
VP Divers | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 660.00 | 2 692 660.00 | | 2 692 660.00 |
VW T.V.A. | 390 156.00 | 390 156.00 | | 390 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 351 626.00 | 5 309 014.00 | 42 612.00 | 5 351 626.00 |