| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 531.00 | 56 364.00 | 3 167.00 | 59 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
AN Terrains | 80 321.00 | | 80 321.00 | 80 321.00 |
AP Constructions | 708 074.00 | 581 826.00 | 126 247.00 | 708 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 402.00 | 194 757.00 | 5 645.00 | 200 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 276.00 | 652 725.00 | 139 551.00 | 792 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 646.00 | | 97 646.00 | 97 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 434.00 | 1 555 672.00 | 878 761.00 | 2 434 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 716.00 | | 153 716.00 | 153 716.00 |
BN En cours de production de biens | 7 347 823.00 | 214 000.00 | 7 133 823.00 | 7 347 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 983.00 | 122 548.00 | 2 764 434.00 | 2 886 983.00 |
BZ Autres créances | 186 933.00 | | 186 933.00 | 186 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 425.00 | | 300 425.00 | 300 425.00 |
CF Disponibilités | 1 144 233.00 | | 1 144 233.00 | 1 144 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 043 010.00 | 336 548.00 | 11 706 462.00 | 12 043 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 477 444.00 | 1 892 221.00 | 12 585 223.00 | 14 477 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 126.00 | | | 99 126.00 |
CU Autres participations | 457 384.00 | 70 000.00 | 387 384.00 | 457 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 888.00 | 176 224.00 | | 165 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 689.00 | 238 689.00 | | 238 689.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 056 497.00 | 2 056 497.00 | | 2 056 497.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 383 454.00 | 724 837.00 | | 383 454.00 |
DG Autres réserves | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 880.00 | -341 383.00 | | 148 880.00 |
DK Provisions réglementées | 10 823.00 | 12 079.00 | | 10 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 933.00 | 2 938 644.00 | | 3 075 933.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 619.00 | 42 612.00 | | 43 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 786.00 | 870 182.00 | | 1 175 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 411.00 | 773 331.00 | | 812 411.00 |
EA Autres dettes | 55 099.00 | 29 385.00 | | 55 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 422 375.00 | 3 636 116.00 | | 7 422 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 509 290.00 | 5 351 626.00 | | 9 509 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 585 223.00 | 8 293 270.00 | | 12 585 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 465 672.00 | 5 309 014.00 | | 9 465 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 359 816.00 | | 3 359 816.00 | 3 359 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 816.00 | | 3 359 816.00 | 3 359 816.00 |
FM Production stockée | | | 3 966 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 486 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 750 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 497.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 340 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 733.00 | 40 116.00 | | 63 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 256.00 | 958.00 | | 4 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 756.00 | 118 958.00 | | 16 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 834.00 | 149 619.00 | | 22 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 834.00 | 257 919.00 | | 22 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 078.00 | -138 962.00 | | -6 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -1 067.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 511 453.00 | 6 619 537.00 | | 7 511 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 362 573.00 | 6 960 920.00 | | 7 362 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 880.00 | -341 383.00 | | 148 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 729.00 | 6 475.00 | | 9 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 586.00 | | -33 153.00 | 2 467 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 434 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 105.00 | | 19 746.00 | 66 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 670.00 | | 16 403.00 | 1 764 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 811.00 | | -69 301.00 | 636 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 620.00 | 72 053.00 | | 1 413 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 270.00 | 94.00 | | 56 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 350.00 | 71 959.00 | | 1 357 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 079.00 | 63 274.00 | 1 256.00 | 12 079.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 000.00 | 74 000.00 | 50 000.00 | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 784.00 | 62 497.00 | 733.00 | 60 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 784.00 | 136 497.00 | 50 733.00 | 320 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 863.00 | 199 771.00 | 54 989.00 | 335 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 497.00 | 50 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 619.00 | | 43 619.00 | 43 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 786.00 | 1 175 786.00 | | 1 175 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 360.00 | 233 360.00 | | 233 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 422 375.00 | 7 422 375.00 | | 7 422 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 646.00 | 97 646.00 | | 97 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 516.00 | | | 2 740 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 467.00 | | | 146 467.00 |
VB T. V. A. | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 784.00 | | | 98 784.00 |
VP Divers | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 938.00 | 3 195 938.00 | | 3 195 938.00 |
VW T.V.A. | 532 071.00 | 532 071.00 | | 532 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 509 290.00 | 9 465 672.00 | 43 619.00 | 9 509 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |