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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 214.00 | 65 874.00 | 15 340.00 | 81 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 80 321.00 | | 80 321.00 | 80 321.00 |
AP Constructions | 708 074.00 | 621 905.00 | 86 169.00 | 708 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 802.00 | 81 340.00 | 5 462.00 | 86 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 725.00 | 658 086.00 | 73 639.00 | 731 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 258.00 | 1 562 204.00 | 626 054.00 | 2 188 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 653.00 | | 145 653.00 | 145 653.00 |
BN En cours de production de biens | 4 125 211.00 | 762 000.00 | 3 363 211.00 | 4 125 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 417.00 | 148 389.00 | 2 138 028.00 | 2 286 417.00 |
BZ Autres créances | 104 786.00 | | 104 786.00 | 104 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 128.00 | | 306 128.00 | 306 128.00 |
CF Disponibilités | 3 287 261.00 | | 3 287 261.00 | 3 287 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 270 539.00 | 910 389.00 | 9 360 150.00 | 10 270 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 458 797.00 | 2 472 593.00 | 9 986 204.00 | 12 458 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
CU Autres participations | 451 239.00 | 135 000.00 | 316 239.00 | 451 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 504.00 | 187 904.00 | | 193 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 689.00 | 238 689.00 | | 238 689.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 392 148.00 | 2 288 278.00 | | 2 392 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 383 454.00 | 383 454.00 | | 383 454.00 |
DG Autres réserves | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 608.00 | 244 400.00 | | 251 608.00 |
DK Provisions réglementées | 19 619.00 | 7 046.00 | | 19 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 723.00 | 3 421 473.00 | | 3 550 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 203.00 | 1 558 962.00 | | 549 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 050.00 | 152 438.00 | | 224 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 807.00 | 1 031 154.00 | | 983 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 160.00 | 766 173.00 | | 813 160.00 |
EA Autres dettes | 148 867.00 | 167 880.00 | | 148 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 716 394.00 | 5 532 080.00 | | 3 716 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 435 481.00 | 9 208 686.00 | | 6 435 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 986 204.00 | 12 630 159.00 | | 9 986 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 844 218.00 | 9 075 612.00 | | 5 844 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 617 650.00 | | 8 617 650.00 | 8 617 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 617 650.00 | | 8 617 650.00 | 8 617 650.00 |
FM Production stockée | | | -1 707 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 931 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812 317.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 616 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 256.00 | 1 266.00 | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 1 266.00 | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 464.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 119.00 | 1 133.00 | | 32 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 629.00 | 1 597.00 | | 46 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 373.00 | -332.00 | | -45 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 987.00 | 8 193 494.00 | | 7 934 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 683 379.00 | 7 949 094.00 | | 7 683 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 608.00 | 244 400.00 | | 251 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 912.00 | 97 784.00 | | 115 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 191.00 | | 38 990.00 | 2 200 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 909.00 | 500 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 923.00 | 2 188 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 119.00 | 81 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 1 606 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 124.00 | | 6 208.00 | 107 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 035.00 | | 31 782.00 | 1 576 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 032.00 | | 1 000.00 | 517 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 177.00 | 43 028.00 | | 1 384 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 375.00 | 10 499.00 | | 55 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 802.00 | 32 529.00 | | 1 328 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 916.00 | 120 761.00 | 105 126.00 | 110 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 795 000.00 | 762 000.00 | 795 000.00 | 795 000.00 |
6T Sur comptes clients | 153 728.00 | 50 317.00 | 55 656.00 | 153 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083 728.00 | 812 317.00 | 850 656.00 | 1 083 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 644.00 | 933 078.00 | 955 782.00 | 1 194 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812 317.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 828.00 | 1 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 050.00 | 44 245.00 | 179 805.00 | 224 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 807.00 | 983 807.00 | | 983 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 646.00 | 189 646.00 | | 189 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 557.00 | 199 557.00 | | 199 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 867.00 | 148 867.00 | | 148 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 716 394.00 | 3 716 394.00 | | 3 716 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 177.00 | 2 118 177.00 | | 2 118 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 240.00 | 168 240.00 | | 168 240.00 |
VB T. V. A. | 86 199.00 | 86 199.00 | | 86 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 203.00 | 137 745.00 | 411 458.00 | 549 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 175.00 | | | 1 008 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 169.00 | 2 444 169.00 | | 2 444 169.00 |
VW T.V.A. | 403 850.00 | 403 850.00 | | 403 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 435 481.00 | 5 844 218.00 | 591 263.00 | 6 435 481.00 |