| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 761.00 | 57 322.00 | 12 439.00 | 69 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
AN Terrains | 80 321.00 | | 80 321.00 | 80 321.00 |
AP Constructions | 708 074.00 | 591 846.00 | 116 228.00 | 708 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 592.00 | 197 885.00 | 7 707.00 | 205 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 258.00 | 683 639.00 | 83 619.00 | 767 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 301.00 | 1 665 692.00 | 690 609.00 | 2 356 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 273.00 | | 138 273.00 | 138 273.00 |
BN En cours de production de biens | 8 573 613.00 | 441 000.00 | 8 132 613.00 | 8 573 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 613.00 | 71 653.00 | 2 616 960.00 | 2 688 613.00 |
BZ Autres créances | 145 847.00 | | 145 847.00 | 145 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 425.00 | | 300 425.00 | 300 425.00 |
CF Disponibilités | 1 200 138.00 | | 1 200 138.00 | 1 200 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 069 913.00 | 512 653.00 | 12 557 260.00 | 13 069 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 426 213.00 | 2 178 345.00 | 13 247 869.00 | 15 426 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
CU Autres participations | 457 384.00 | 135 000.00 | 322 384.00 | 457 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 704.00 | 165 888.00 | | 156 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 689.00 | 238 689.00 | | 238 689.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 119 771.00 | 2 056 497.00 | | 2 119 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 383 454.00 | 383 454.00 | | 383 454.00 |
DG Autres réserves | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 437.00 | 148 880.00 | | 181 437.00 |
DK Provisions réglementées | 9 568.00 | 10 823.00 | | 9 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 323.00 | 3 075 933.00 | | 3 161 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 290.00 | 43 619.00 | | 89 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 161.00 | 1 175 786.00 | | 585 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 886.00 | 812 411.00 | | 878 886.00 |
EA Autres dettes | 27 756.00 | 55 099.00 | | 27 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 505 429.00 | 7 422 375.00 | | 8 505 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 086 545.00 | 9 509 290.00 | | 10 086 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 247 869.00 | 12 585 223.00 | | 13 247 869.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 11.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 998 581.00 | 9 465 672.00 | | 9 998 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 222 048.00 | | 6 222 048.00 | 6 222 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 222 048.00 | | 6 222 048.00 | 6 222 048.00 |
FM Production stockée | | | 1 225 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 873 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 725 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 157.00 | |
GE Autres charges | | | 83 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 660 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 145.00 | 63 733.00 | | 174 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 256.00 | 4 256.00 | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 256.00 | 16 756.00 | | 16 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 421.00 | 22 834.00 | | 16 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -6 078.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 930.00 | -3 600.00 | | -2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 926 628.00 | 7 511 453.00 | | 7 926 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 745 191.00 | 7 362 573.00 | | 7 745 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 437.00 | 148 880.00 | | 181 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 872.00 | 9 729.00 | | 27 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 434.00 | | -20 410.00 | 2 434 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 248.00 | 494 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 723.00 | 2 356 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 475.00 | 1 761 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 851.00 | | 15 109.00 | 85 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 073.00 | | 11 647.00 | 1 781 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 510.00 | | -47 165.00 | 567 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 672.00 | 61 334.00 | 16 314.00 | 1 485 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 364.00 | 958.00 | | 56 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 308.00 | 60 376.00 | 16 314.00 | 1 429 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 097.00 | 77 110.00 | 64 530.00 | 74 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 000.00 | 227 000.00 | | 214 000.00 |
6T Sur comptes clients | 122 548.00 | 71 157.00 | 122 053.00 | 122 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 548.00 | 363 157.00 | 122 053.00 | 406 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 646.00 | 440 267.00 | 186 582.00 | 480 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 157.00 | 122 053.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 628.00 | 663.00 | 87 965.00 | 88 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 161.00 | 585 161.00 | | 585 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 249.00 | 187 249.00 | | 187 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 285.00 | 180 285.00 | | 180 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 505 429.00 | 8 505 429.00 | | 8 505 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 514.00 | 2 544 514.00 | | 2 544 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 099.00 | 144 099.00 | | 144 099.00 |
VB T. V. A. | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 361.00 | 93 361.00 | | 93 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 177.00 | 2 883 177.00 | | 2 883 177.00 |
VW T.V.A. | 486 713.00 | 486 713.00 | | 486 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 086 545.00 | 9 998 581.00 | 87 965.00 | 10 086 545.00 |