| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 375.00 | 47 917.00 | 10 459.00 | 58 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
AN Terrains | 80 321.00 | | 80 321.00 | 80 321.00 |
AP Constructions | 708 074.00 | 601 866.00 | 106 208.00 | 708 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 222.00 | 75 452.00 | 4 770.00 | 80 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 340.00 | 607 814.00 | 90 525.00 | 698 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 319.00 | 1 468 048.00 | 682 271.00 | 2 150 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 140.00 | | 118 140.00 | 118 140.00 |
BN En cours de production de biens | 7 329 799.00 | 680 000.00 | 6 649 799.00 | 7 329 799.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 969.00 | 81 044.00 | 2 702 925.00 | 2 783 969.00 |
BZ Autres créances | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 425.00 | | 300 425.00 | 300 425.00 |
CF Disponibilités | 1 387 929.00 | | 1 387 929.00 | 1 387 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 030 500.00 | 761 044.00 | 11 269 455.00 | 12 030 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 180 818.00 | 2 229 092.00 | 11 951 726.00 | 14 180 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
CU Autres participations | 457 384.00 | 135 000.00 | 322 384.00 | 457 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 712.00 | 156 704.00 | | 179 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 689.00 | 238 689.00 | | 238 689.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 196 881.00 | 2 119 771.00 | | 2 196 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 383 454.00 | 383 454.00 | | 383 454.00 |
DG Autres réserves | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 051.00 | 181 437.00 | | 215 051.00 |
DK Provisions réglementées | 8 312.00 | 9 568.00 | | 8 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 801.00 | 3 161 323.00 | | 3 293 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 24.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 841.00 | 89 290.00 | | 109 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 513.00 | 585 161.00 | | 831 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 010.00 | 878 886.00 | | 833 010.00 |
EA Autres dettes | 36 059.00 | 27 756.00 | | 36 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 847 439.00 | 8 505 429.00 | | 6 847 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 657 925.00 | 10 086 545.00 | | 8 657 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 951 726.00 | 13 247 869.00 | | 11 951 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 571 516.00 | 9 998 581.00 | | 8 571 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 24.00 | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 813 742.00 | | 8 813 742.00 | 8 813 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 813 742.00 | | 8 813 742.00 | 8 813 742.00 |
FM Production stockée | | | -1 243 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 947 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 701 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 624.00 | 174 145.00 | | 37 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 16 256.00 | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 487.00 | 1 260.00 | | 3 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | 16 421.00 | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | -165.00 | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 953 328.00 | 7 926 628.00 | | 7 953 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 738 277.00 | 7 745 191.00 | | 7 738 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 051.00 | 181 437.00 | | 215 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 008.00 | 27 872.00 | | 87 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 301.00 | | 53 254.00 | 2 356 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 505.00 | 492 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 236.00 | 2 150 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 222.00 | 90 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 510.00 | 1 566 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 959.00 | | 3 757.00 | 100 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 245.00 | | 47 221.00 | 1 761 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 097.00 | | 2 277.00 | 494 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 692.00 | 58 087.00 | 255 731.00 | 1 530 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 322.00 | 4 817.00 | 14 222.00 | 57 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 370.00 | 53 271.00 | 241 510.00 | 1 473 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 678.00 | 91 397.00 | 78 366.00 | 86 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 441 000.00 | 540 000.00 | 301 000.00 | 441 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 653.00 | 25 764.00 | 16 373.00 | 71 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 653.00 | 565 764.00 | 317 373.00 | 647 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 330.00 | 657 161.00 | 395 738.00 | 734 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565 764.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 409.00 | | 86 409.00 | 86 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 513.00 | 831 513.00 | | 831 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 694.00 | 240 694.00 | | 240 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 990.00 | 189 990.00 | | 189 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 847 439.00 | 6 847 439.00 | | 6 847 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 690 386.00 | 2 690 386.00 | | 2 690 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 583.00 | 93 583.00 | | 93 583.00 |
VB T. V. A. | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 690.00 | 2 918 690.00 | | 2 918 690.00 |
VW T.V.A. | 389 853.00 | 389 853.00 | | 389 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 657 925.00 | 8 571 516.00 | 86 409.00 | 8 657 925.00 |