| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 006.00 | 55 375.00 | 19 631.00 | 75 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
AN Terrains | 80 321.00 | | 80 321.00 | 80 321.00 |
AP Constructions | 708 074.00 | 611 885.00 | 96 188.00 | 708 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 595.00 | 78 271.00 | 6 324.00 | 84 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 045.00 | 638 645.00 | 64 400.00 | 703 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 191.00 | 1 519 177.00 | 681 014.00 | 2 200 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 852.00 | | 105 852.00 | 105 852.00 |
BN En cours de production de biens | 5 832 611.00 | 795 000.00 | 5 037 611.00 | 5 832 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 525.00 | 153 728.00 | 3 054 798.00 | 3 208 525.00 |
BZ Autres créances | 114 949.00 | | 114 949.00 | 114 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 942.00 | | 303 942.00 | 303 942.00 |
CF Disponibilités | 3 321 696.00 | | 3 321 696.00 | 3 321 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 897 872.00 | 948 728.00 | 11 949 144.00 | 12 897 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 098 063.00 | 2 467 904.00 | 12 630 159.00 | 15 098 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
CU Autres participations | 453 526.00 | 135 000.00 | 318 526.00 | 453 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 904.00 | 179 712.00 | | 187 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 689.00 | 238 689.00 | | 238 689.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 288 278.00 | 2 196 881.00 | | 2 288 278.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 383 454.00 | 383 454.00 | | 383 454.00 |
DG Autres réserves | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 400.00 | 215 051.00 | | 244 400.00 |
DK Provisions réglementées | 7 046.00 | 8 312.00 | | 7 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 473.00 | 3 293 801.00 | | 3 421 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 962.00 | 64.00 | | 1 558 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 438.00 | 109 841.00 | | 152 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 154.00 | 831 513.00 | | 1 031 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 173.00 | 833 010.00 | | 766 173.00 |
EA Autres dettes | 167 880.00 | 36 059.00 | | 167 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 532 080.00 | 6 847 439.00 | | 5 532 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 208 686.00 | 8 657 925.00 | | 9 208 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 630 159.00 | 11 951 726.00 | | 12 630 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 075 612.00 | 8 571 516.00 | | 9 075 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 907 863.00 | | 8 907 863.00 | 8 907 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 907 863.00 | | 8 907 863.00 | 8 907 863.00 |
FM Production stockée | | | -1 497 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 160 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 673 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 869 468.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 934 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 055.00 | 37 624.00 | | 34 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 266.00 | 1 256.00 | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | 1 256.00 | | 1 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 3 487.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 3 487.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -2 231.00 | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 193 494.00 | 7 953 328.00 | | 8 193 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 949 094.00 | 7 738 277.00 | | 7 949 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 400.00 | 215 051.00 | | 244 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 784.00 | 87 008.00 | | 97 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 319.00 | | 64 405.00 | 2 150 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 178.00 | 517 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 533.00 | 2 200 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 355.00 | 107 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 494.00 | | 19 985.00 | 90 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 956.00 | | 9 079.00 | 1 566 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 869.00 | | 35 341.00 | 492 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 048.00 | 51 128.00 | | 1 333 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 917.00 | 7 458.00 | | 47 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 132.00 | 43 670.00 | | 1 285 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 709.00 | 103 870.00 | 92 663.00 | 99 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 680 000.00 | 795 000.00 | 680 000.00 | 680 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 044.00 | 74 468.00 | 1 785.00 | 81 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 044.00 | 869 468.00 | 681 785.00 | 896 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 753.00 | 973 338.00 | 774 447.00 | 995 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869 468.00 | 681 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 438.00 | 64 617.00 | 87 821.00 | 152 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 154.00 | 1 031 154.00 | | 1 031 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 535.00 | 167 535.00 | | 167 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 121.00 | 212 121.00 | | 212 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 880.00 | 167 880.00 | | 167 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 532 080.00 | 5 532 080.00 | | 5 532 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 108 841.00 | 3 108 841.00 | | 3 108 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 684.00 | 99 684.00 | | 99 684.00 |
VB T. V. A. | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 898.00 | 1 513 645.00 | 45 253.00 | 1 558 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 277.00 | 3 386 277.00 | | 3 386 277.00 |
VW T.V.A. | 359 161.00 | 359 161.00 | | 359 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 208 686.00 | 9 075 612.00 | 133 074.00 | 9 208 686.00 |