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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 099.00 | 87 562.00 | 153 537.00 | 241 099.00 |
AP Constructions | 1 121 712.00 | 748 678.00 | 373 034.00 | 1 121 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360 785.00 | 2 084 159.00 | 276 626.00 | 2 360 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 741.00 | 146 856.00 | 15 885.00 | 162 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 658.00 | 3 067 255.00 | 851 404.00 | 3 918 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 758.00 | | 130 758.00 | 130 758.00 |
BT Marchandises | 2 609 816.00 | 97 836.00 | 2 511 979.00 | 2 609 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 838.00 | 6 914.00 | 1 866 925.00 | 1 873 838.00 |
BZ Autres créances | 68 156.00 | | 68 156.00 | 68 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
CF Disponibilités | 983 292.00 | | 983 292.00 | 983 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 495.00 | | 93 495.00 | 93 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 773.00 | 104 750.00 | 5 683 023.00 | 5 787 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 706 431.00 | 3 172 005.00 | 6 534 427.00 | 9 706 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 979.00 | | | 154 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 716.00 | 1 454 979.00 | | 1 256 716.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 212.00 | 4 139 497.00 | | 4 096 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 733.00 | 868 433.00 | | 509 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 275.00 | 102 717.00 | | 195 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 969.00 | 1 046 376.00 | | 1 107 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 021.00 | 630 713.00 | | 540 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 039.00 | 8 403.00 | | 39 039.00 |
EA Autres dettes | 16 949.00 | 12 650.00 | | 16 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 985.00 | 2 669 292.00 | | 2 408 985.00 |
ED (V) | 29 229.00 | 16 173.00 | | 29 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 427.00 | 6 845 212.00 | | 6 534 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 008 093.00 | | 15 008 093.00 | 15 008 093.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 008 093.00 | | 15 008 093.00 | 15 008 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 155 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 914 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 750.00 | |
GE Autres charges | | | 9 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 503 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | 1 500.00 | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | 1 027.00 | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 659.00 | 687 063.00 | | 609 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 371 376.00 | 15 338 742.00 | | 15 371 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 505 002.00 | 13 196 701.00 | | 13 505 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 716.00 | 1 454 979.00 | | 1 256 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 110.00 | | 273 252.00 | 3 634 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 038.00 | | 32 321.00 | 29 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 038.00 | | 3 918 658.00 | 29 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 645 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 295.00 | | 189 804.00 | 51 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 371 986.00 | | 273 252.00 | 3 371 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 967.00 | 218 287.00 | | 2 848 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 539.00 | 38 023.00 | | 49 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799 429.00 | 180 264.00 | | 2 799 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 500.00 | 97 836.00 | 77 500.00 | 77 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 242.00 | 6 914.00 | 12 242.00 | 12 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 742.00 | 104 750.00 | 89 742.00 | 89 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 992.00 | 104 750.00 | 109 992.00 | 109 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 750.00 | 109 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 975.00 | 52 867.00 | 71 108.00 | 123 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 187.00 | 1 108 187.00 | | 1 108 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 680.00 | 322 680.00 | | 322 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 163.00 | 213 163.00 | | 213 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 598.00 | 219 598.00 | | 219 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 928.00 | | | 1 867 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VB T. V. A. | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
VI Groupe et associés | 385 758.00 | 385 758.00 | | 385 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 741.00 | | | 293 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 495.00 | | | 93 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 403.00 | 2 075 403.00 | | 2 075 403.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 578.00 | 2 345 470.00 | 71 108.00 | 2 416 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |