| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 79 619.00 | |
AP Constructions | | | 489 472.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 331 131.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 235.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 942 779.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 217 824.00 | |
BT Marchandises | | | 2 787 710.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 677.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 235 399.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 829.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 994 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 93 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 401 655.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 344 434.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 880.00 | 311 695.00 | | 442 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 277.00 | 1 131 185.00 | | 1 277 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 404 675.00 | 4 127 398.00 | | 4 404 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 609.00 | 622 299.00 | | 888 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 472.00 | 215 344.00 | | 157 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 829.00 | 1 062 743.00 | | 1 277 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 230.00 | 593 076.00 | | 549 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 623.00 | 155 025.00 | | 46 623.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 5 129.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 978.00 | 2 653 616.00 | | 2 920 978.00 |
ED (V) | 18 781.00 | 3 887.00 | | 18 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 344 434.00 | 6 784 900.00 | | 7 344 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 690.00 | 2 438 272.00 | | 2 666 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 145 517.00 | |
FD Production vendue biens | | | 888 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 034 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 195 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 433 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -695 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 477 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 33 329.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 83 329.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -77 595.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 162.00 | 526 632.00 | | 588 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 360 994.00 | 15 035 497.00 | | 15 360 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 083 717.00 | 13 904 311.00 | | 14 083 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 277.00 | 1 131 185.00 | | 1 277 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 517.00 | | 97 095.00 | 4 213 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 310 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 072 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 805.00 | | | 205 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 975 390.00 | | 97 095.00 | 3 975 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 953.00 | 235 880.00 | | 3 131 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 497.00 | 39 689.00 | | 86 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 456.00 | 196 191.00 | | 3 045 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 950.00 | 124 413.00 | 109 950.00 | 109 950.00 |
6T Sur comptes clients | 594.00 | 2 007.00 | 594.00 | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 544.00 | 126 420.00 | 110 544.00 | 110 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 544.00 | 126 420.00 | 110 544.00 | 110 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 420.00 | 110 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 634.00 | 48 817.00 | 96 817.00 | 145 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 829.00 | 1 277 829.00 | | 1 277 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 039.00 | 324 039.00 | | 324 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 125.00 | 194 125.00 | | 194 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 364.00 | 2 225 364.00 | | 2 225 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VB T. V. A. | 38 580.00 | 38 880.00 | | 38 580.00 |
VI Groupe et associés | 742 975.00 | 742 976.00 | | 742 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 734.00 | 2 399 413.00 | 32 321.00 | 2 430 734.00 |
VW T.V.A. | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 507.00 | 2 666 690.00 | 96 817.00 | 2 763 507.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |