| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 805.00 | 86 497.00 | 119 308.00 | 205 805.00 |
AP Constructions | 1 296 589.00 | 757 194.00 | 539 395.00 | 1 296 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 547 791.00 | 2 173 443.00 | 374 348.00 | 2 547 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 011.00 | 114 819.00 | 16 192.00 | 131 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 517.00 | 3 131 953.00 | 1 081 564.00 | 4 213 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 074.00 | | 72 074.00 | 72 074.00 |
BT Marchandises | 2 434 097.00 | 109 950.00 | 2 324 147.00 | 2 434 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 250.00 | 594.00 | 2 120 656.00 | 2 121 250.00 |
BZ Autres créances | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
CF Disponibilités | 962 844.00 | | 962 844.00 | 962 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 813 881.00 | 110 544.00 | 5 703 337.00 | 5 813 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 027 398.00 | 3 242 497.00 | 6 784 901.00 | 10 027 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 695.00 | | | 311 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 185.00 | | | 1 131 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 127 397.00 | | | 4 127 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 299.00 | | | 622 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 344.00 | | | 215 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 743.00 | | | 1 062 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 076.00 | | | 593 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
EA Autres dettes | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 616.00 | | | 2 653 616.00 |
ED (V) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 784 900.00 | | | 6 784 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 458.00 | | | 2 420 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 327 159.00 | 10 408 748.00 | 14 735 907.00 | 4 327 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 159.00 | 10 408 748.00 | 14 735 907.00 | 4 327 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 915 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 532 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 269 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 329.00 | | | 83 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 329.00 | | | 83 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 595.00 | | | -77 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 632.00 | | | 526 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 035 497.00 | | | 15 035 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 904 311.00 | | | 13 904 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 186.00 | | | 1 131 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 658.00 | | 471 714.00 | 3 918 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 855.00 | | 4 213 517.00 | 176 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 604.00 | | 205 805.00 | 40 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 252.00 | | 3 975 391.00 | 136 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 099.00 | | 5 310.00 | 241 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645 238.00 | | 466 404.00 | 3 645 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067 255.00 | 241 554.00 | 176 855.00 | 3 067 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 562.00 | 39 539.00 | 40 604.00 | 87 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979 693.00 | 202 015.00 | 136 252.00 | 2 979 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 836.00 | 109 950.00 | 97 836.00 | 97 836.00 |
6T Sur comptes clients | 6 914.00 | 594.00 | 6 914.00 | 6 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 750.00 | 110 544.00 | 104 750.00 | 104 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 750.00 | 110 544.00 | 104 750.00 | 104 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 544.00 | 104 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 108.00 | 53 295.00 | 17 813.00 | 71 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 743.00 | 1 062 743.00 | | 1 062 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 457.00 | 336 457.00 | | 336 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 861.00 | 226 861.00 | | 226 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 025.00 | 155 025.00 | | 155 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 609.00 | | | 2 120 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | | | 641.00 |
VB T. V. A. | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
VI Groupe et associés | 551 190.00 | 551 190.00 | | 551 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 193.00 | 2 339 193.00 | | 2 339 193.00 |
VW T.V.A. | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 271.00 | 2 420 458.00 | 17 813.00 | 2 438 271.00 |