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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 39 930.00 | |
AP Constructions | | | 714 816.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 297 370.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 783.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 132 439.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 186 175.00 | |
BT Marchandises | | | 1 903 441.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 17 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 401 597.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 402.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 782 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 71 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 423 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 555 633.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 157.00 | 442 880.00 | | 620 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 151.00 | 1 277 277.00 | | 1 301 151.00 |
DL TOTAL (I) | 4 605 826.00 | 4 404 675.00 | | 4 605 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 927.00 | 888 609.00 | | 1 020 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 417.00 | 157 472.00 | | 279 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 314.00 | 1 277 829.00 | | 1 029 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 208.00 | 549 230.00 | | 569 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 46 623.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 17 737.00 | 1 215.00 | | 17 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 604.00 | 2 920 978.00 | | 2 936 604.00 |
ED (V) | 13 203.00 | 18 781.00 | | 13 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 555 633.00 | 7 344 434.00 | | 7 555 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 046.00 | 2 666 690.00 | | 2 283 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 857 239.00 | |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 857 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 022 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 919 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 984 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 273 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 117.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 117.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | -117.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 251.00 | 588 162.00 | | 575 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 152 948.00 | 15 360 994.00 | | 17 152 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 851 797.00 | 14 083 717.00 | | 15 851 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 151.00 | 1 277 277.00 | | 1 301 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 612.00 | | 398 617.00 | 4 310 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 709 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 469 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 805.00 | | | 205 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072 486.00 | | 397 397.00 | 4 072 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 321.00 | | 1 220.00 | 32 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 367 833.00 | 208 958.00 | | 3 367 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 186.00 | 39 689.00 | | 126 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241 647.00 | 169 269.00 | | 3 241 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 413.00 | 55 530.00 | 124 413.00 | 124 413.00 |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | 12 190.00 | 2 007.00 | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 420.00 | 67 719.00 | 126 420.00 | 126 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 420.00 | 67 719.00 | 126 420.00 | 126 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 719.00 | 126 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 299.00 | 71 530.00 | 156 769.00 | 228 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 314.00 | 1 029 314.00 | | 1 029 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 717.00 | 350 717.00 | | 350 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 423.00 | 170 423.00 | | 170 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 059.00 | 2 364 059.00 | | 2 364 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VB T. V. A. | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VI Groupe et associés | 792 628.00 | 575 256.00 | 217 372.00 | 792 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 283.00 | 2 546 741.00 | 33 541.00 | 2 580 283.00 |
VW T.V.A. | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 187.00 | 2 283 046.00 | 374 141.00 | 2 657 187.00 |