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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 997.00 | |
AP Constructions | | | 788 377.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 432 029.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 43 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 296 588.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 170 698.00 | |
BT Marchandises | | | 2 490 199.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 241.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 000 346.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 547.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 063 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 97 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 916 152.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 212 741.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 2 045 607.00 | 2 600 000.00 | | 2 045 607.00 |
DH Report à nouveau | | 921 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 757.00 | 1 024 298.00 | | 1 639 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795 196.00 | 4 630 124.00 | | 3 795 196.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 7 034.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 7 034.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 890.00 | 995 966.00 | | 996 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 877.00 | 334 215.00 | | 509 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 663.00 | 923 194.00 | | 2 178 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 026.00 | 488 437.00 | | 647 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 800.00 | 15 300.00 | | 30 800.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 3 490.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 371 346.00 | 4 760 601.00 | | 4 371 346.00 |
ED (V) | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 212 741.00 | 9 397 760.00 | | 8 212 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 669.00 | 1 914 023.00 | | 3 054 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 862 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 862 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 004 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 192 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -896 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 980.00 | |
GE Autres charges | | | 10 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 886 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 118 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711.00 | 14 000.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 14 000.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | 4 152.00 | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 658.00 | 401 036.00 | | 611 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 146 748.00 | 14 248 043.00 | | 18 146 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 506 991.00 | 13 223 745.00 | | 16 506 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639 757.00 | 1 024 298.00 | | 1 639 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 040 365.00 | | 330 555.00 | 5 040 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 370 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 104 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 805.00 | | 17 162.00 | 205 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 791 019.00 | | 313 393.00 | 4 791 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825 581.00 | 248 751.00 | 4 074 332.00 | 3 825 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 799.00 | 4 171.00 | 208 970.00 | 204 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620 782.00 | 244 580.00 | 3 865 362.00 | 3 620 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 034.00 | 17 000.00 | 7 034.00 | 7 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 402.00 | 158 980.00 | 53 402.00 | 53 402.00 |
6T Sur comptes clients | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 494.00 | 158 980.00 | 62 494.00 | 62 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 529.00 | 175 980.00 | 69 529.00 | 69 529.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 980.00 | 64 505.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 067.00 | -85 500.00 | 85 500.00 | 185 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 663.00 | 2 178 663.00 | | 2 178 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 692.00 | 384 692.00 | | 384 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 799.00 | 175 799.00 | | 175 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 000 346.00 | 3 000 346.00 | | 3 000 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VI Groupe et associés | 811 822.00 | 275 590.00 | 536 232.00 | 811 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 084 666.00 | | | 2 084 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 863.00 | 3 184 322.00 | 43 541.00 | 3 227 863.00 |
VW T.V.A. | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 469.00 | 3 054 669.00 | 621 732.00 | 3 861 469.00 |