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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 006.00 | |
AP Constructions | | | 752 553.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 376 977.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 707.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 43 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 214 784.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 122 719.00 | |
BT Marchandises | | | 1 746 852.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 915 474.00 | |
BZ Autres créances | | | 68 724.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 192 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 119 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 177 953.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 397 760.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 921 308.00 | 620 157.00 | | 921 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 298.00 | 1 301 151.00 | | 1 024 298.00 |
DL TOTAL (I) | 4 630 124.00 | 4 605 826.00 | | 4 630 124.00 |
DP Provisions pour risques | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 966.00 | 1 020 927.00 | | 995 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 215.00 | 279 417.00 | | 334 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 194.00 | 1 029 314.00 | | 923 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 437.00 | 569 208.00 | | 488 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 300.00 | 20 000.00 | | 15 300.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 17 737.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 760 601.00 | 2 936 604.00 | | 4 760 601.00 |
ED (V) | | 13 203.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 760.00 | 7 555 633.00 | | 9 397 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 023.00 | 2 283 046.00 | | 1 914 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 995 966.00 | | | 995 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 070 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 075 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 185 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 652 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 729 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 848.00 | 796.00 | | 9 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 152.00 | -796.00 | | 4 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 036.00 | 575 251.00 | | 401 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 248 043.00 | 17 152 948.00 | | 14 248 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 223 745.00 | 15 851 797.00 | | 13 223 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 298.00 | 1 301 151.00 | | 1 024 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 709 229.00 | | 345 136.00 | 4 709 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 5 040 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 4 791 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 805.00 | | | 205 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 469 883.00 | | 335 136.00 | 4 469 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 541.00 | | 10 000.00 | 33 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576 790.00 | 252 943.00 | 4 152.00 | 3 576 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 875.00 | 38 923.00 | | 165 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410 915.00 | 214 019.00 | 4 152.00 | 3 410 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 034.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 530.00 | 53 402.00 | 55 530.00 | 55 530.00 |
6T Sur comptes clients | 12 190.00 | 9 092.00 | 12 190.00 | 12 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 719.00 | 62 494.00 | 67 719.00 | 67 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 719.00 | 69 529.00 | 67 719.00 | 67 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 505.00 | 67 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 734.00 | 82 566.00 | 187 168.00 | 269 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 194.00 | 923 194.00 | | 923 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 943.00 | 292 943.00 | | 292 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 072.00 | 148 072.00 | | 148 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 474.00 | 1 915 474.00 | | 1 915 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VB T. V. A. | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 726 232.00 | 401 036.00 | 325 196.00 | 726 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 080 236.00 | | | 2 080 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 879.00 | 119 879.00 | | 119 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 710.00 | 2 113 169.00 | 43 541.00 | 2 156 710.00 |
VW T.V.A. | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 387.00 | 1 914 023.00 | 2 512 364.00 | 4 426 387.00 |