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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 462.00 | | 103 462.00 | 103 462.00 |
AP Constructions | 89 937.00 | | 89 937.00 | 89 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 852.00 | | 86 852.00 | 86 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 490.00 | | 373 490.00 | 373 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 821.00 | | 348 821.00 | 348 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 338 486.00 | | 1 338 486.00 | 1 338 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 943.00 | | 844 943.00 | 844 943.00 |
BZ Autres créances | 95 694.00 | | 95 694.00 | 95 694.00 |
CF Disponibilités | 465 615.00 | | 465 615.00 | 465 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 923.00 | | 3 109 923.00 | 3 109 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 413.00 | | 3 483 413.00 | 3 483 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 411.00 | 221 411.00 | | 221 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 1 192 393.00 | 1 192 393.00 | | 1 192 393.00 |
DH Report à nouveau | -87 062.00 | -48 459.00 | | -87 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 924.00 | -38 603.00 | | -173 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 757.00 | 3 003 681.00 | | 2 829 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 904.00 | 24 023.00 | | 15 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 435.00 | 522 269.00 | | 523 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 032.00 | 152 942.00 | | 123 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021.00 | 894.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 590.00 | 700 325.00 | | 663 590.00 |
ED (V) | -9 933.00 | -4 820.00 | | -9 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 413.00 | 3 699 186.00 | | 3 483 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 801.00 | | 95 653.00 | 1 412 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 185.00 | 1 448 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 185.00 | 1 310 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 110.00 | | | 134 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 522.00 | | 95 653.00 | 1 275 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 095.00 | 51 684.00 | | 1 023 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 447.00 | 51 684.00 | | 992 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 521.00 | 29 595.00 | 12 311.00 | 116 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 521.00 | 29 595.00 | 12 311.00 | 116 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 521.00 | 29 595.00 | 12 311.00 | 116 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 595.00 | 12 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 436.00 | 523 436.00 | | 523 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 664 765.00 | | | 664 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 178.00 | | | 180 178.00 |
VB T. V. A. | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 409.00 | 952 732.00 | 1 677.00 | 954 409.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 590.00 | 663 590.00 | | 663 590.00 |