| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 462.00 | | 103 462.00 | 103 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
AP Constructions | 392 523.00 | 277 661.00 | 114 863.00 | 392 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 880.00 | 682 311.00 | 108 569.00 | 790 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 465.00 | 339 805.00 | 44 659.00 | 384 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 647.00 | 1 330 425.00 | 374 223.00 | 1 704 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 340.00 | | 291 340.00 | 291 340.00 |
BN En cours de production de biens | 186 588.00 | | 186 588.00 | 186 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 138 841.00 | | 1 138 841.00 | 1 138 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 527.00 | 138 430.00 | 710 097.00 | 848 527.00 |
BZ Autres créances | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
CF Disponibilités | 597 315.00 | | 597 315.00 | 597 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 694.00 | 138 430.00 | 2 997 265.00 | 3 135 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 342.00 | 1 468 855.00 | 3 371 487.00 | 4 840 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 411.00 | 221 411.00 | | 221 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 1 192 393.00 | 1 192 393.00 | | 1 192 393.00 |
DH Report à nouveau | -704 519.00 | -406 071.00 | | -704 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 741.00 | -298 447.00 | | 211 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 965.00 | 2 386 224.00 | | 2 597 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 794.00 | 159 593.00 | | 126 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 842.00 | 39 826.00 | | 54 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 532.00 | 395 544.00 | | 458 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 852.00 | 99 976.00 | | 130 852.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 927.00 | 695 135.00 | | 774 927.00 |
ED (V) | -1 404.00 | 1 837.00 | | -1 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 487.00 | 3 083 196.00 | | 3 371 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 844.00 | | 23 803.00 | 1 680 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 110.00 | | | 134 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 065.00 | | 23 803.00 | 1 544 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 335.00 | 59 090.00 | | 1 271 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 686.00 | 59 090.00 | | 1 240 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 706.00 | 1 628.00 | 905.00 | 137 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 706.00 | 1 628.00 | 905.00 | 137 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 706.00 | 1 628.00 | 905.00 | 137 706.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 628.00 | 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 532.00 | 458 532.00 | | 458 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 662 865.00 | 662 865.00 | | 662 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 662.00 | | 185 662.00 | 185 662.00 |
VB T. V. A. | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 794.00 | 32 808.00 | 93 986.00 | 126 794.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 787.00 | 735 948.00 | 186 839.00 | 922 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 927.00 | 680 743.00 | 94 184.00 | 774 927.00 |