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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 103 462.00 | |
AP Constructions | | | 128 865.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 109 692.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 821.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 409 510.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 213 440.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 66 917.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 313 915.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 393 908.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 117.00 | |
CF Disponibilités | | | 594 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 673 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 083 196.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 411.00 | 221 411.00 | | 221 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 1 192 393.00 | 1 192 393.00 | | 1 192 393.00 |
DH Report à nouveau | -406 071.00 | -230 056.00 | | -406 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 447.00 | -176 015.00 | | -298 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 224.00 | 2 684 671.00 | | 2 386 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 593.00 | 12 995.00 | | 159 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 826.00 | 23 811.00 | | 39 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 544.00 | 386 195.00 | | 395 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 976.00 | 115 490.00 | | 99 976.00 |
EA Autres dettes | | 1 031.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 135.00 | 540 022.00 | | 695 135.00 |
ED (V) | 1 837.00 | 1 734.00 | | 1 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 196.00 | 3 226 427.00 | | 3 083 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 214.00 | | 116 181.00 | 1 590 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 550.00 | 1 680 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 550.00 | 1 544 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 110.00 | | | 134 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 434.00 | | 116 181.00 | 1 453 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 568.00 | 51 766.00 | | 1 219 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 920.00 | 51 766.00 | | 1 188 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 706.00 | | | 137 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 706.00 | | | 137 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 706.00 | | | 137 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 543.00 | 395 543.00 | | 395 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 346 913.00 | 346 913.00 | | 346 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 701.00 | 184 701.00 | | 184 701.00 |
VB T. V. A. | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VC Groupe et associés | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 593.00 | 32 578.00 | 127 015.00 | 159 593.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 990.00 | 622 812.00 | 1 177.00 | 623 990.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 135.00 | 568 120.00 | 127 015.00 | 695 135.00 |