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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 103 462.00 | |
AP Constructions | | | 81 278.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 69 951.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 122 704.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 380 565.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 303 873.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 108 315.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 208 468.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 899 843.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 819.00 | |
CF Disponibilités | | | 515 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 054 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 434 941.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 411.00 | 221 411.00 | | 221 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 1 192 393.00 | 1 192 393.00 | | 1 192 393.00 |
DH Report à nouveau | -260 986.00 | -87 062.00 | | -260 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 422.00 | -173 924.00 | | 11 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 178.00 | 2 829 757.00 | | 2 841 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 120.00 | 15 904.00 | | 27 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 109.00 | 523 435.00 | | 436 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 564.00 | 123 032.00 | | 127 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | 1 021.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 481.00 | 663 590.00 | | 591 481.00 |
ED (V) | 2 282.00 | -9 933.00 | | 2 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 941.00 | 3 483 413.00 | | 3 434 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 270.00 | | 58 583.00 | 1 448 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 1 506 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 1 369 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 110.00 | | | 134 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 990.00 | | 58 583.00 | 1 310 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 779.00 | 51 509.00 | 210.00 | 1 074 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 131.00 | 51 509.00 | 210.00 | 1 044 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 805.00 | 2 921.00 | 136 726.00 | 133 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 805.00 | 2 921.00 | 136 726.00 | 133 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 805.00 | 2 921.00 | 136 726.00 | 133 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 109.00 | 436 109.00 | | 436 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 716 255.00 | | | 716 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 588.00 | | | 183 588.00 |
VB T. V. A. | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 799.00 | 1 055 122.00 | 1 677.00 | 1 056 799.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 481.00 | 591 481.00 | | 591 481.00 |