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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 103 462.00 | |
AP Constructions | | | 122 765.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 55 706.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 044.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 370 646.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 271 603.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 128 905.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 270 506.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 635 176.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 718.00 | |
CF Disponibilités | | | 477 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 855 782.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 226 427.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 411.00 | 221 411.00 | | 221 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 1 192 393.00 | 1 192 393.00 | | 1 192 393.00 |
DH Report à nouveau | -230 056.00 | -249 564.00 | | -230 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 015.00 | 19 508.00 | | -176 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 671.00 | 2 860 686.00 | | 2 684 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 811.00 | 25 089.00 | | 23 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 746.00 | 526 502.00 | | 337 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 939.00 | 166 789.00 | | 163 939.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303.00 | 158.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 022.00 | 718 737.00 | | 540 022.00 |
ED (V) | 1 734.00 | -992.00 | | 1 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 427.00 | 3 578 431.00 | | 3 226 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 048.00 | | 55 698.00 | 1 553 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 533.00 | 1 590 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 533.00 | 1 453 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 110.00 | | | 134 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 269.00 | | 55 698.00 | 1 416 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 482.00 | 57 697.00 | 17 611.00 | 1 179 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 834.00 | 57 697.00 | 17 611.00 | 1 148 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 676.00 | 1 058.00 | 28.00 | 136 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 676.00 | 1 058.00 | 28.00 | 136 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 676.00 | 1 058.00 | 28.00 | 136 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 195.00 | 386 195.00 | | 386 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 588 147.00 | 588 147.00 | | 588 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 735.00 | 184 735.00 | | 184 735.00 |
VB T. V. A. | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 971.00 | 844 794.00 | 1 177.00 | 845 971.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 022.00 | 540 022.00 | | 540 022.00 |