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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 462.00 | | 103 462.00 | 103 462.00 |
AP Constructions | 104 061.00 | | 104 061.00 | 104 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 349.00 | | 58 349.00 | 58 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 025.00 | | 105 025.00 | 105 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 567.00 | | 373 567.00 | 373 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 001.00 | | 341 001.00 | 341 001.00 |
BN En cours de production de biens | 125 603.00 | | 125 603.00 | 125 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 320 040.00 | | 1 320 040.00 | 1 320 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 097.00 | 136 676.00 | 701 421.00 | 838 097.00 |
BZ Autres créances | 122 082.00 | | 122 082.00 | 122 082.00 |
CF Disponibilités | 544 759.00 | | 544 759.00 | 544 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 539.00 | 136 676.00 | 3 204 863.00 | 3 341 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 106.00 | 136 676.00 | 3 578 431.00 | 3 715 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 411.00 | 221 411.00 | | 221 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 1 192 393.00 | 1 192 393.00 | | 1 192 393.00 |
DH Report à nouveau | -249 564.00 | -260 986.00 | | -249 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 508.00 | 11 422.00 | | 19 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 686.00 | 2 841 178.00 | | 2 860 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 089.00 | 27 120.00 | | 25 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 512.00 | 436 109.00 | | 575 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 780.00 | 127 564.00 | | 117 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158.00 | 490.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 737.00 | 591 481.00 | | 718 737.00 |
ED (V) | -992.00 | 2 282.00 | | -992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 431.00 | 3 434 941.00 | | 3 578 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 643.00 | | 48 314.00 | 1 506 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 1 553 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 1 416 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 110.00 | | | 134 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 363.00 | | 48 314.00 | 1 369 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 078.00 | 53 403.00 | | 1 126 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 430.00 | 53 403.00 | | 1 095 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 726.00 | | 50.00 | 136 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 726.00 | | 50.00 | 136 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 726.00 | | 50.00 | 136 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 512.00 | 575 512.00 | | 575 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 654 564.00 | 654 564.00 | | 654 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 533.00 | 183 533.00 | | 183 533.00 |
VB T. V. A. | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 314.00 | 1 010 137.00 | 1 177.00 | 1 011 314.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 737.00 | 718 737.00 | | 718 737.00 |