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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 18 736.00 | 76 264.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 035.00 | 15 617.00 | 418.00 | 16 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 975.00 | 35 247.00 | 76 728.00 | 111 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 069.00 | | 115 069.00 | 115 069.00 |
BZ Autres créances | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 543.00 | | 224 543.00 | 224 543.00 |
CF Disponibilités | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 040.00 | | 385 040.00 | 385 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 014.00 | 35 247.00 | 461 768.00 | 497 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 311 666.00 | 311 666.00 | | 311 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 133.00 | 36 988.00 | | 24 133.00 |
DL TOTAL (I) | 379 849.00 | 392 704.00 | | 379 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 215.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 033.00 | 16 431.00 | | 23 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 671.00 | 88 104.00 | | 58 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 919.00 | 104 750.00 | | 81 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 768.00 | 497 454.00 | | 461 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 919.00 | 104 750.00 | | 81 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 215.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 308.00 | | 98 308.00 | 98 308.00 |
FG Production vendue services | 272 479.00 | | 272 479.00 | 272 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 787.00 | | 370 787.00 | 370 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 50.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 7 241.00 | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 396.00 | 398 020.00 | | 380 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 263.00 | 361 032.00 | | 356 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 133.00 | 36 988.00 | | 24 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 724.00 | | | 133 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 750.00 | 111 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 750.00 | 111 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 785.00 | | | 132 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 061.00 | 11 747.00 | 21 561.00 | 45 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 742.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 910.00 | 11 005.00 | 21 561.00 | 44 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 115 069.00 | | | 115 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 534.00 | 127 534.00 | | 127 534.00 |
VW T.V.A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |