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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 837.00 | 8 307.00 | 6 529.00 | 14 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 908.00 | 13 404.00 | 8 503.00 | 21 908.00 |
BT Marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 133.00 | | 80 133.00 | 80 133.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 230.00 | | 334 230.00 | 334 230.00 |
CF Disponibilités | 162 094.00 | | 162 094.00 | 162 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 438.00 | | 581 438.00 | 581 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 346.00 | 13 404.00 | 589 942.00 | 603 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 413 666.00 | 348 777.00 | | 413 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 294.00 | 64 889.00 | | 55 294.00 |
DL TOTAL (I) | 513 010.00 | 457 716.00 | | 513 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 828.00 | 45 506.00 | | 22 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 104.00 | 83 244.00 | | 54 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 931.00 | 128 870.00 | | 76 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 942.00 | 586 586.00 | | 589 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 931.00 | 128 870.00 | | 76 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 364.00 | | 152 364.00 | 152 364.00 |
FG Production vendue services | 264 618.00 | | 264 618.00 | 264 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 983.00 | | 416 983.00 | 416 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 973.00 | 60.00 | | 29 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 973.00 | 110 060.00 | | 29 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 973.00 | 44 263.00 | | 29 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 620.00 | 18 352.00 | | 14 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 577.00 | 587 018.00 | | 452 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 283.00 | 522 129.00 | | 397 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 294.00 | 64 889.00 | | 55 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 348.00 | 6 057.00 | | 7 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | 1 111.00 | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | 4 946.00 | | 3 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
VW T.V.A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |