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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 22 536.00 | 72 464.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 035.00 | 16 124.00 | 911.00 | 17 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 974.00 | 39 553.00 | 73 421.00 | 112 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 221.00 | | 127 221.00 | 127 221.00 |
BZ Autres créances | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 715.00 | | 275 715.00 | 275 715.00 |
CF Disponibilités | 56 995.00 | | 56 995.00 | 56 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 146.00 | | 467 146.00 | 467 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 120.00 | 39 553.00 | 540 567.00 | 580 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 335 799.00 | 311 666.00 | | 335 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 983.00 | 24 133.00 | | 60 983.00 |
DL TOTAL (I) | 440 832.00 | 379 849.00 | | 440 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 214.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 467.00 | 23 033.00 | | 20 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 795.00 | 58 671.00 | | 78 795.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 735.00 | 81 919.00 | | 99 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 567.00 | 461 768.00 | | 540 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 735.00 | 81 919.00 | | 99 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 214.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 750.00 | 1 666.00 | 126 416.00 | 124 750.00 |
FG Production vendue services | 321 368.00 | | 321 368.00 | 321 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 118.00 | 1 666.00 | 447 784.00 | 446 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694.00 | 8 124.00 | | 2 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 944.00 | 3 931.00 | | 18 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 393.00 | 380 396.00 | | 452 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 410.00 | 356 263.00 | | 391 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 983.00 | 24 133.00 | | 60 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 975.00 | | 999.00 | 111 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 035.00 | | 999.00 | 111 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 247.00 | 4 307.00 | | 35 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 354.00 | 4 307.00 | | 34 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 127 221.00 | | | 127 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 467.00 | 134 467.00 | | 134 467.00 |
VW T.V.A. | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |