| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 3 986.00 | 1 111.00 | 5 097.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 837.00 | 3 362.00 | 11 475.00 | 14 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 908.00 | 7 348.00 | 14 560.00 | 21 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 146.00 | | 150 146.00 | 150 146.00 |
BZ Autres créances | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 480.00 | | 331 480.00 | 331 480.00 |
CF Disponibilités | 83 041.00 | | 83 041.00 | 83 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 026.00 | | 572 026.00 | 572 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 934.00 | 7 348.00 | 586 586.00 | 593 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 348 777.00 | 348 749.00 | | 348 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 889.00 | 22 028.00 | | 64 889.00 |
DL TOTAL (I) | 457 716.00 | 414 827.00 | | 457 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 506.00 | 35 070.00 | | 45 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 244.00 | 52 362.00 | | 83 244.00 |
EA Autres dettes | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 870.00 | 87 730.00 | | 128 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 586.00 | 502 557.00 | | 586 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 870.00 | 87 730.00 | | 128 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 207.00 | 470.00 | 203 677.00 | 203 207.00 |
FG Production vendue services | 269 536.00 | | 269 536.00 | 269 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 743.00 | 470.00 | 473 213.00 | 472 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 060.00 | 50.00 | | 110 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 263.00 | 50.00 | | 44 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 352.00 | 3 548.00 | | 18 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 018.00 | 408 360.00 | | 587 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 129.00 | 386 333.00 | | 522 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 889.00 | 22 028.00 | | 64 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 958.00 | | 21 878.00 | 112 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | 5 097.00 | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 035.00 | | 14 837.00 | 112 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 944.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 687.00 | 10 792.00 | 47 131.00 | 43 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 3 986.00 | 893.00 | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 794.00 | 6 806.00 | 46 238.00 | 42 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 150 146.00 | 150 146.00 | | 150 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VW T.V.A. | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 870.00 | 128 870.00 | | 128 870.00 |