| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 837.00 | 13 253.00 | 1 584.00 | 14 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 908.00 | 18 350.00 | 3 558.00 | 21 908.00 |
BT Marchandises | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 205.00 | | 96 205.00 | 96 205.00 |
BZ Autres créances | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 839.00 | | 335 839.00 | 335 839.00 |
CF Disponibilités | 155 722.00 | | 155 722.00 | 155 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 264.00 | | 597 264.00 | 597 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 171.00 | 18 350.00 | 600 821.00 | 619 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 468 960.00 | 413 666.00 | | 468 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 293.00 | 55 294.00 | | 23 293.00 |
DL TOTAL (I) | 536 303.00 | 513 010.00 | | 536 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 794.00 | 22 828.00 | | 15 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 665.00 | 54 104.00 | | 48 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 518.00 | 76 931.00 | | 64 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 821.00 | 589 942.00 | | 600 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 090.00 | 1 457.00 | 204 547.00 | 203 090.00 |
FG Production vendue services | 241 823.00 | | 241 823.00 | 241 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 914.00 | 1 457.00 | 446 371.00 | 444 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 29 973.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 14 620.00 | | 4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 000.00 | 452 577.00 | | 448 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 707.00 | 397 283.00 | | 424 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 293.00 | 55 294.00 | | 23 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 404.00 | 4 946.00 | | 13 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 307.00 | 4 946.00 | | 8 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 96 205.00 | 96 205.00 | | 96 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 740.00 | 104 740.00 | | 104 740.00 |
VW T.V.A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |