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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 26 336.00 | 68 664.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 035.00 | 16 457.00 | 577.00 | 17 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 958.00 | 43 687.00 | 69 271.00 | 112 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 775.00 | | 110 775.00 | 110 775.00 |
BZ Autres créances | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
CF Disponibilités | 179 891.00 | | 179 891.00 | 179 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 286.00 | | 433 286.00 | 433 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 244.00 | 43 687.00 | 502 557.00 | 546 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 348 749.00 | 335 799.00 | | 348 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 028.00 | 62 950.00 | | 22 028.00 |
DL TOTAL (I) | 414 827.00 | 442 799.00 | | 414 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 070.00 | 20 467.00 | | 35 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 362.00 | 76 828.00 | | 52 362.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 730.00 | 97 768.00 | | 87 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 557.00 | 540 567.00 | | 502 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 730.00 | 97 768.00 | | 87 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 318.00 | 34 074.00 | 133 392.00 | 99 318.00 |
FG Production vendue services | 266 045.00 | | 266 045.00 | 266 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 363.00 | 34 074.00 | 399 437.00 | 365 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 397.00 | 2 694.00 | | 3 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 16 977.00 | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 360.00 | 452 393.00 | | 408 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 333.00 | 389 443.00 | | 386 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 028.00 | 62 950.00 | | 22 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 974.00 | | | 112 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 112 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 553.00 | 4 133.00 | | 39 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 660.00 | 4 133.00 | | 38 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 924.00 | 133 924.00 | | 133 924.00 |
VW T.V.A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |