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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 527 426.00 | | 527 426.00 | 527 426.00 |
AP Constructions | 10 123 182.00 | 2 951 601.00 | 7 171 580.00 | 10 123 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 650 608.00 | 2 951 601.00 | 7 699 007.00 | 10 650 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BZ Autres créances | 252 120.00 | | 252 120.00 | 252 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954 591.00 | 789.00 | 953 801.00 | 954 591.00 |
CF Disponibilités | 814 444.00 | | 814 444.00 | 814 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 306.00 | 789.00 | 2 026 517.00 | 2 027 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 677 915.00 | 2 952 390.00 | 9 725 524.00 | 12 677 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 687.00 | | | 260 687.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
DG Autres réserves | 2 492 435.00 | | | 2 492 435.00 |
DH Report à nouveau | 1 839 344.00 | | | 1 839 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 155.00 | | | 351 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 980 419.00 | | | 4 980 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 619 330.00 | | | 4 619 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 745 105.00 | | | 4 745 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 524.00 | | | 9 725 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 325.00 | | | 475 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 475.00 | | 523 475.00 | 523 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 475.00 | | 523 475.00 | 523 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756 196.00 | | | 756 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 644.00 | | | 763 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752 830.00 | | | 752 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 727.00 | | | 178 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 524.00 | | | 1 348 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 369.00 | | | 997 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 155.00 | | | 351 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 254 799.00 | | 3 810 686.00 | 10 254 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 399 537.00 | 15 340.00 | 10 650 608.00 | 3 399 537.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 537.00 | 15 340.00 | 10 650 608.00 | 3 399 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 254 799.00 | | 3 810 686.00 | 10 254 799.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 399 537.00 | | | 3 399 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 559.00 | 394 565.00 | 9 523.00 | 2 566 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 559.00 | 394 565.00 | 9 523.00 | 2 566 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 066.00 | 644.00 | 6 921.00 | 7 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 594.00 | 644.00 | 8 449.00 | 8 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 594.00 | 644.00 | 8 449.00 | 8 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 528.00 | |
UG ‐ Financières | | 644.00 | 6 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 601 177.00 | 331 397.00 | 1 332 290.00 | 4 601 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 743.00 | | | 330 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 234.00 | | | 247 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 271.00 | 258 271.00 | | 258 271.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 745 105.00 | 475 325.00 | 1 332 290.00 | 4 745 105.00 |