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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 527 020.00 | | 527 020.00 | 527 020.00 |
AP Constructions | 10 079 092.00 | 3 612 766.00 | 6 466 325.00 | 10 079 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 378.00 | | 59 378.00 | 59 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 665 491.00 | 3 612 766.00 | 7 052 724.00 | 10 665 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 794.00 | 9 496.00 | 10 297.00 | 19 794.00 |
BZ Autres créances | 297 990.00 | 12 728.00 | 285 261.00 | 297 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 134.00 | 24 073.00 | 845 060.00 | 869 134.00 |
CF Disponibilités | 1 292 052.00 | | 1 292 052.00 | 1 292 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 971.00 | 46 299.00 | 2 432 672.00 | 2 478 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 144 463.00 | 3 659 066.00 | 9 485 397.00 | 13 144 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 687.00 | | | 260 687.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
DG Autres réserves | 2 492 435.00 | | | 2 492 435.00 |
DH Report à nouveau | 2 124 683.00 | | | 2 124 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 828.00 | | | 432 828.00 |
DL TOTAL (I) | 5 338 929.00 | | | 5 338 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 937 846.00 | | | 3 937 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 939.00 | | | 84 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 954.00 | | | 107 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 467.00 | | | 4 146 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 485 397.00 | | | 9 485 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 478.00 | | | 541 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 049.00 | | 741 049.00 | 741 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 049.00 | | 741 049.00 | 741 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 046.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 691.00 | | | 96 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523 657.00 | | | 523 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 676.00 | | | 134 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 817.00 | | | 1 374 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 989.00 | | | 941 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 828.00 | | | 432 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 571 731.00 | 8 961.00 | 97 358.00 | 10 571 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 559.00 | 10 665 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 559.00 | 10 665 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 571 731.00 | 8 961.00 | 97 358.00 | 10 571 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237 343.00 | 387 639.00 | 12 217.00 | 3 237 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237 343.00 | 387 639.00 | 12 217.00 | 3 237 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 995.00 | 2 597.00 | 95.00 | 6 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 891.00 | 20 499.00 | 2 588.00 | 18 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 887.00 | 23 096.00 | 2 684.00 | 25 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 887.00 | 23 096.00 | 2 684.00 | 25 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 597.00 | 95.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 499.00 | 2 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 939.00 | 84 939.00 | | 84 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 937 719.00 | 332 729.00 | 1 337 777.00 | 3 937 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 789.00 | | | 332 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 101.00 | 293 101.00 | | 293 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 784.00 | 317 784.00 | | 317 784.00 |
VW T.V.A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 467.00 | 541 478.00 | 1 337 777.00 | 4 146 467.00 |