| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 440 641.00 | | 440 641.00 | 440 641.00 |
AP Constructions | 11 663 172.00 | 3 792 952.00 | 7 870 220.00 | 11 663 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 103 813.00 | 3 792 952.00 | 8 310 861.00 | 12 103 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 232.00 | 43 183.00 | 83 049.00 | 126 232.00 |
BZ Autres créances | 216 569.00 | | 216 569.00 | 216 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 974.00 | 71.00 | 780 903.00 | 780 974.00 |
CF Disponibilités | 1 081 528.00 | | 1 081 528.00 | 1 081 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 302.00 | 43 254.00 | 2 162 048.00 | 2 205 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 309 114.00 | 3 836 205.00 | 10 472 909.00 | 14 309 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 688.00 | 260 688.00 | | 260 688.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
DG Autres réserves | 2 492 435.00 | 2 492 435.00 | | 2 492 435.00 |
DH Report à nouveau | 2 847 303.00 | 2 557 511.00 | | 2 847 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 095.00 | 289 792.00 | | 538 095.00 |
DL TOTAL (I) | 6 166 817.00 | 5 628 721.00 | | 6 166 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 079 022.00 | 4 372 059.00 | | 4 079 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 359.00 | 87 107.00 | | 114 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 173.00 | 12 974.00 | | 28 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 577.00 | 16 340.00 | | 81 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
EA Autres dettes | | 36 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 306 093.00 | 4 527 821.00 | | 4 306 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 472 909.00 | 10 156 542.00 | | 10 472 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 322.00 | 564 009.00 | | 617 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 472.00 | | 779 472.00 | 779 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 472.00 | | 779 472.00 | 779 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 382.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 583.00 | 104 417.00 | | 120 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803 120.00 | 479 000.00 | | 803 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 120.00 | 479 000.00 | | 803 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 030.00 | 208 145.00 | | 94 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 030.00 | 208 145.00 | | 94 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709 090.00 | 270 855.00 | | 709 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 054.00 | 120 831.00 | | 200 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 210.00 | 1 396 579.00 | | 1 723 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 114.00 | 1 106 787.00 | | 1 185 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 095.00 | 289 792.00 | | 538 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 948 563.00 | | 1 680 424.00 | 11 948 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525 175.00 | 12 103 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525 175.00 | 12 103 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 948 563.00 | | 1 680 424.00 | 11 948 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846 409.00 | 410 069.00 | 463 527.00 | 3 846 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846 409.00 | 410 069.00 | 463 527.00 | 3 846 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 497.00 | 33 686.00 | | 9 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 768.00 | 40.00 | 17 737.00 | 17 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 265.00 | 33 726.00 | 17 737.00 | 27 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 265.00 | 33 726.00 | 17 737.00 | 27 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 686.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40.00 | 5 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 359.00 | 114 359.00 | | 114 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
VB T. V. A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079 022.00 | 390 252.00 | 1 565 571.00 | 4 079 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 876.00 | | | 382 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 815.00 | 207 815.00 | | 207 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 800.00 | 342 800.00 | | 342 800.00 |
VW T.V.A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 093.00 | 617 322.00 | 1 565 571.00 | 4 306 093.00 |