| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 440 447.00 | | 440 447.00 | 440 447.00 |
AP Constructions | 12 364 535.00 | 4 175 666.00 | 8 188 869.00 | 12 364 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 804 983.00 | 4 175 666.00 | 8 629 317.00 | 12 804 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 095.00 | 43 183.00 | 100 912.00 | 144 095.00 |
BZ Autres créances | 288 144.00 | | 288 144.00 | 288 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 388.00 | 1 319.00 | 686 069.00 | 687 388.00 |
CF Disponibilités | 730 146.00 | | 730 146.00 | 730 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 773.00 | 44 502.00 | 1 805 272.00 | 1 849 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 654 756.00 | 4 220 168.00 | 10 434 588.00 | 14 654 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 688.00 | 260 688.00 | | 260 688.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
DG Autres réserves | 2 492 435.00 | 2 492 435.00 | | 2 492 435.00 |
DH Report à nouveau | 3 385 399.00 | 2 847 303.00 | | 3 385 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 262.00 | 538 095.00 | | 261 262.00 |
DL TOTAL (I) | 6 428 079.00 | 6 166 817.00 | | 6 428 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 857 661.00 | 4 079 022.00 | | 3 857 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 695.00 | 114 359.00 | | 119 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | 28 173.00 | | 11 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 069.00 | 81 577.00 | | 15 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 510.00 | 4 306 093.00 | | 4 006 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 434 588.00 | 10 472 909.00 | | 10 434 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 012.00 | 617 322.00 | | 554 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 635.00 | | 824 635.00 | 824 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 635.00 | | 824 635.00 | 824 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 753.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 907.00 | 120 583.00 | | 103 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 000.00 | 803 120.00 | | 202 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 000.00 | 803 120.00 | | 202 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | 94 030.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 94 030.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 807.00 | 709 090.00 | | 201 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 400.00 | 200 054.00 | | 93 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 190.00 | 1 723 210.00 | | 1 181 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 928.00 | 1 185 114.00 | | 919 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 262.00 | 538 095.00 | | 261 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 103 813.00 | | 763 980.00 | 12 103 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 810.00 | 12 804 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 810.00 | 12 804 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 103 813.00 | | 763 980.00 | 12 103 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792 952.00 | 445 025.00 | 62 310.00 | 3 792 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792 952.00 | 445 025.00 | 62 310.00 | 3 792 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71.00 | 1 262.00 | 14.00 | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 254.00 | 1 262.00 | 14.00 | 43 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 254.00 | 1 262.00 | 14.00 | 43 254.00 |
UG ‐ Financières | | 1 262.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 103 672.00 | 103 672.00 | | 103 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
VB T. V. A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 857 661.00 | 405 163.00 | 1 625 897.00 | 3 857 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 361.00 | | | 391 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 022.00 | 120 022.00 | | 120 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 602.00 | 159 602.00 | | 159 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 239.00 | 432 239.00 | | 432 239.00 |
VW T.V.A. | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 510.00 | 554 012.00 | 1 625 897.00 | 4 006 510.00 |