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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 527 363.00 | | 527 363.00 | 527 363.00 |
AP Constructions | 9 993 951.00 | 3 237 343.00 | 6 756 607.00 | 9 993 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 571 731.00 | 3 237 343.00 | 7 334 387.00 | 10 571 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 616.00 | 6 995.00 | 13 621.00 | 20 616.00 |
BZ Autres créances | 443 787.00 | 12 728.00 | 431 058.00 | 443 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936 980.00 | 6 162.00 | 930 817.00 | 936 980.00 |
CF Disponibilités | 568 682.00 | | 568 682.00 | 568 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 067.00 | 25 887.00 | 1 944 180.00 | 1 970 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 541 799.00 | 3 263 231.00 | 9 278 568.00 | 12 541 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 687.00 | | | 260 687.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
DG Autres réserves | 2 492 435.00 | | | 2 492 435.00 |
DH Report à nouveau | 2 190 499.00 | | | 2 190 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 816.00 | | | -65 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 906 100.00 | | | 4 906 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 270 041.00 | | | 4 270 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 983.00 | | | 85 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 467.00 | | | 4 372 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 278 568.00 | | | 9 278 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 747.00 | | | 434 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 983.00 | | 621 983.00 | 621 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 983.00 | | 621 983.00 | 621 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 501.00 | | | 223 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 739.00 | | | 223 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 557.00 | | | 148 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 786.00 | | | 221 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 767.00 | | | 941 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 583.00 | | | 1 007 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 816.00 | | | -65 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 650 608.00 | | 144 276.00 | 10 650 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 152.00 | 10 571 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 152.00 | 10 571 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 650 608.00 | | 144 276.00 | 10 650 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 601.00 | 400 876.00 | 115 133.00 | 2 951 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 601.00 | 400 876.00 | 115 133.00 | 2 951 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 995.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 789.00 | 18 490.00 | 388.00 | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789.00 | 25 486.00 | 388.00 | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | 25 486.00 | 388.00 | 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 995.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 761.00 | 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 983.00 | 85 983.00 | | 85 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VB T. V. A. | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269 779.00 | 332 059.00 | 1 335 018.00 | 4 269 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 397.00 | | | 331 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 532.00 | | | 175 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 810.00 | | | 249 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 404.00 | 464 404.00 | | 464 404.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 467.00 | 434 747.00 | 1 335 018.00 | 4 372 467.00 |