| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 507 933.00 | | 507 933.00 | 507 933.00 |
AP Constructions | 10 952 000.00 | 3 846 409.00 | 7 105 591.00 | 10 952 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 631.00 | | 488 631.00 | 488 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 948 563.00 | 3 846 409.00 | 8 102 154.00 | 11 948 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 052.00 | 9 497.00 | 115 556.00 | 125 052.00 |
BZ Autres créances | 103 927.00 | 12 729.00 | 91 198.00 | 103 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 238.00 | 5 039.00 | 773 198.00 | 778 238.00 |
CF Disponibilités | 1 074 436.00 | | 1 074 436.00 | 1 074 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 653.00 | 27 265.00 | 2 054 388.00 | 2 081 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 030 216.00 | 3 873 674.00 | 10 156 542.00 | 14 030 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 688.00 | 260 688.00 | | 260 688.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
DG Autres réserves | 2 492 435.00 | 2 492 435.00 | | 2 492 435.00 |
DH Report à nouveau | 2 557 511.00 | 2 124 683.00 | | 2 557 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 792.00 | 432 828.00 | | 289 792.00 |
DL TOTAL (I) | 5 628 721.00 | 5 338 929.00 | | 5 628 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 372 059.00 | 3 941 177.00 | | 4 372 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 107.00 | 81 609.00 | | 87 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | 11 182.00 | | 12 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 340.00 | 107 954.00 | | 16 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
EA Autres dettes | 36 380.00 | 816.00 | | 36 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 527 821.00 | 4 145 700.00 | | 4 527 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 542.00 | 9 484 629.00 | | 10 156 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 009.00 | 4 145 700.00 | | 564 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 512.00 | | 729 512.00 | 729 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 512.00 | | 729 512.00 | 729 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 926.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 417.00 | 96 692.00 | | 104 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 000.00 | 524 000.00 | | 479 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 000.00 | 524 000.00 | | 479 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 145.00 | 343.00 | | 208 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 145.00 | 343.00 | | 208 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 855.00 | 523 657.00 | | 270 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 831.00 | 134 676.00 | | 120 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 579.00 | 1 374 818.00 | | 1 396 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 787.00 | 941 989.00 | | 1 106 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 792.00 | 432 828.00 | | 289 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 665 492.00 | | 1 724 996.00 | 10 665 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 924.00 | 11 948 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 924.00 | 11 948 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 665 492.00 | | 1 724 996.00 | 10 665 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612 767.00 | 297 787.00 | 64 145.00 | 3 612 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612 767.00 | 297 787.00 | 64 145.00 | 3 612 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 803.00 | 35.00 | 19 070.00 | 36 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 299.00 | 35.00 | 19 070.00 | 46 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 299.00 | 35.00 | 19 070.00 | 46 299.00 |
UG ‐ Financières | | 35.00 | 19 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 107.00 | 87 107.00 | | 87 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
UX Autres créances clients | 125 052.00 | 125 052.00 | | 125 052.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 372 059.00 | 408 246.00 | 1 515 735.00 | 4 372 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 991.00 | | | 348 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 723.00 | 92 723.00 | | 92 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 979.00 | 228 979.00 | | 228 979.00 |
VW T.V.A. | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 821.00 | 564 009.00 | 1 515 735.00 | 4 527 821.00 |