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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 993.00 | 39 462.00 | 531.00 | 39 993.00 |
AH Fonds commercial | 485 444.00 | | 485 444.00 | 485 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 784.00 | 123 476.00 | 97 308.00 | 220 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 908.00 | 162 938.00 | 585 971.00 | 748 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 877.00 | | 222 877.00 | 222 877.00 |
BZ Autres créances | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024 549.00 | | 1 024 549.00 | 1 024 549.00 |
CF Disponibilités | 2 205 128.00 | | 2 205 128.00 | 2 205 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 356.00 | | 3 508 356.00 | 3 508 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 264.00 | 162 938.00 | 4 094 327.00 | 4 257 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 928.00 | 433 928.00 | | 433 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
DG Autres réserves | 78 053.00 | 75 828.00 | | 78 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 905.00 | 62 226.00 | | 43 905.00 |
DL TOTAL (I) | 660 958.00 | 677 053.00 | | 660 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 733.00 | 378 826.00 | | 37 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 945.00 | 74 623.00 | | 56 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 472.00 | 200 762.00 | | 130 472.00 |
EA Autres dettes | 3 208 220.00 | 1 978 214.00 | | 3 208 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 369.00 | 2 632 425.00 | | 3 433 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 327.00 | 3 309 478.00 | | 4 094 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 491.00 | |
GE Autres charges | | | 11 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 4 124.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -4 124.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 9 247.00 | | 2 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 905.00 | 62 226.00 | | 43 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 476.00 | | | 691 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 222.00 | | | 163 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 683.00 | 16 804.00 | 3 550.00 | 149 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 077.00 | 1 934.00 | 3 550.00 | 41 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 606.00 | 14 870.00 | | 108 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208 220.00 | 3 208 220.00 | | 3 208 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 613.00 | 11 770.00 | 25 843.00 | 37 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 156.00 | 277 926.00 | 1 230.00 | 279 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 369.00 | 3 407 526.00 | 25 843.00 | 3 433 369.00 |