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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 186.00 | 40 952.00 | 234.00 | 41 186.00 |
AH Fonds commercial | 485 444.00 | | 485 444.00 | 485 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 190.00 | 157 575.00 | 74 615.00 | 232 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 114.00 | 198 528.00 | 561 586.00 | 760 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 292.00 | | 195 292.00 | 195 292.00 |
BZ Autres créances | 104 282.00 | | 104 282.00 | 104 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 821.00 | | 1 650 821.00 | 1 650 821.00 |
CF Disponibilités | 2 067 027.00 | | 2 067 027.00 | 2 067 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 527.00 | | 4 022 527.00 | 4 022 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 641.00 | 198 528.00 | 4 584 113.00 | 4 782 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 928.00 | 433 927.00 | | 433 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
DG Autres réserves | 88 191.00 | 81 958.00 | | 88 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 571.00 | 6 232.00 | | 55 571.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 123.00 | | |
DL TOTAL (I) | 682 761.00 | 628 313.00 | | 682 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 408.00 | 457 434.00 | | 33 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 267.00 | 81 620.00 | | 59 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 225.00 | 121 694.00 | | 154 225.00 |
EA Autres dettes | 3 654 452.00 | 3 014 361.00 | | 3 654 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 352.00 | 3 675 111.00 | | 3 901 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 113.00 | 4 303 424.00 | | 4 584 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 299 495.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 689 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 689 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 573.00 | |
GE Autres charges | | | 12 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 083.00 | 1 534.00 | | 462 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 863.00 | 4 400.00 | | 457 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 220.00 | -2 866.00 | | 4 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 034.00 | 1 628 307.00 | | 2 168 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 463.00 | 1 622 075.00 | | 2 112 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 571.00 | 6 232.00 | | 55 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 832.00 | | 3 993.00 | 941 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 711.00 | 1 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 711.00 | 760 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 381.00 | | 249.00 | 526 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 446.00 | | 3 744.00 | 228 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 005.00 | | | 187 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 954.00 | 15 573.00 | | 182 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 363.00 | 589.00 | | 40 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 591.00 | 14 984.00 | | 142 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654 452.00 | 3 654 452.00 | | 3 654 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 195 292.00 | 195 292.00 | | 195 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 408.00 | 12 032.00 | 21 376.00 | 33 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 598.00 | | | 426 598.00 |
VP Divers | 104 282.00 | 104 282.00 | | 104 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 225.00 | 154 225.00 | | 154 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 972.00 | 304 678.00 | 1 294.00 | 305 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 352.00 | 3 879 976.00 | 21 376.00 | 3 901 352.00 |