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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 937.00 | 40 363.00 | 573.00 | 40 937.00 |
AH Fonds commercial | 485 443.00 | | 485 443.00 | 485 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 446.00 | 142 590.00 | 85 855.00 | 228 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 711.00 | | 185 711.00 | 185 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 831.00 | 182 954.00 | 758 877.00 | 941 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 939.00 | | 179 939.00 | 179 939.00 |
BZ Autres créances | 318 459.00 | | 318 459.00 | 318 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 041 628.00 | | 2 041 628.00 | 2 041 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 546.00 | | 3 544 546.00 | 3 544 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 378.00 | 182 954.00 | 4 303 424.00 | 4 486 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 612.00 | | | 270 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 927.00 | | | 433 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DG Autres réserves | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DK Provisions réglementées | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 628 313.00 | | | 628 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 434.00 | | | 457 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 694.00 | | | 121 694.00 |
EA Autres dettes | 3 014 361.00 | | | 3 014 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 111.00 | | | 3 675 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 424.00 | | | 4 303 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 495.00 | | | 3 299 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 861.00 | | 1 617 861.00 | 1 617 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 861.00 | | 1 617 861.00 | 1 617 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 016.00 | |
GE Autres charges | | | 6 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 866.00 | | | -2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 307.00 | | | 1 628 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 074.00 | | | 1 622 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 908.00 | | | 748 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 242.00 | | | 222 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 938.00 | 20 016.00 | | 162 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 462.00 | 902.00 | | 39 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 476.00 | 19 115.00 | | 123 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014 361.00 | 3 014 361.00 | | 3 014 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 179 939.00 | | | 179 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 267.00 | 71 651.00 | 203 548.00 | 447 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 269.00 | | | 436 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
VP Divers | 318 460.00 | | | 318 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 695.00 | 121 695.00 | | 121 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 458.00 | 231 552.00 | 271 906.00 | 503 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 111.00 | 3 299 495.00 | 203 548.00 | 3 675 111.00 |