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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
AH Fonds commercial | 695 832.00 | | 695 832.00 | 695 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 908.00 | 237 791.00 | 47 117.00 | 284 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 359.00 | 278 977.00 | 773 382.00 | 1 052 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BZ Autres créances | 3 257 521.00 | | 3 257 521.00 | 3 257 521.00 |
CF Disponibilités | 939 241.00 | | 939 241.00 | 939 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 256.00 | | 4 258 256.00 | 4 258 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 615.00 | 278 977.00 | 5 031 638.00 | 5 310 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433.00 | | | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 038.00 | 433 928.00 | | 352 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
DG Autres réserves | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 860.00 | 18 110.00 | | -123 860.00 |
DL TOTAL (I) | 348 314.00 | 572 173.00 | | 348 314.00 |
DP Provisions pour risques | 69 073.00 | 104 203.00 | | 69 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 073.00 | 104 203.00 | | 69 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 681.00 | 292 540.00 | | 232 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 488.00 | 55 306.00 | | 72 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 766.00 | 171 607.00 | | 169 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 519.00 | | |
EA Autres dettes | 4 139 317.00 | 5 460 948.00 | | 4 139 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 614 252.00 | 5 982 919.00 | | 4 614 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 638.00 | 6 659 295.00 | | 5 031 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 128.00 | | 1 531 128.00 | 1 531 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 128.00 | | 1 531 128.00 | 1 531 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 2 000.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 565.00 | 86.00 | | 8 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 665.00 | 2 086.00 | | 8 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 35.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 524.00 | 35.00 | | 26 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 858.00 | 2 051.00 | | -17 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 369.00 | 1 825 665.00 | | 1 627 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 228.00 | 1 807 556.00 | | 1 751 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 860.00 | 18 110.00 | | -123 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 669.00 | | 32 355.00 | 1 115 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 221.00 | 52 856.00 | 87 100.00 | 313 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 035.00 | 52 856.00 | 87 100.00 | 272 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 203.00 | 48 500.00 | 83 630.00 | 104 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 203.00 | 48 500.00 | 83 630.00 | 104 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 500.00 | 83 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139 317.00 | 4 139 317.00 | | 4 139 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 433.00 | 433.00 | 30 000.00 | 30 433.00 |
UX Autres créances clients | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VB T. V. A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 778.00 | 63 893.00 | 155 885.00 | 219 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 659.00 | | | 72 659.00 |
VP Divers | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235 360.00 | 3 235 360.00 | | 3 235 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 448.00 | 3 319 448.00 | 30 000.00 | 3 349 448.00 |
VW T.V.A. | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 614 252.00 | 4 458 367.00 | 155 885.00 | 4 614 252.00 |