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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
AH Fonds commercial | 695 832.00 | | 695 832.00 | 695 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 807.00 | 235 440.00 | 133 367.00 | 368 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 708.00 | 276 626.00 | 837 082.00 | 1 113 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BZ Autres créances | 142 537.00 | | 142 537.00 | 142 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 564 868.00 | | 4 564 868.00 | 4 564 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 380.00 | | 4 713 380.00 | 4 713 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 088.00 | 276 626.00 | 5 550 462.00 | 5 827 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 928.00 | 433 928.00 | | 433 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
DG Autres réserves | 93 761.00 | 88 191.00 | | 93 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 698.00 | 55 571.00 | | -78 698.00 |
DL TOTAL (I) | 554 063.00 | 682 761.00 | | 554 063.00 |
DP Provisions pour risques | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 877.00 | 33 408.00 | | 338 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 571.00 | 59 267.00 | | 150 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 360.00 | 154 225.00 | | 147 360.00 |
EA Autres dettes | 4 343 055.00 | 3 654 452.00 | | 4 343 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 979 863.00 | 3 901 352.00 | | 4 979 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 462.00 | 4 584 113.00 | | 5 550 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 719 159.00 | 3 901 352.00 | | 4 719 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 738.00 | | 1 856 738.00 | 1 856 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 738.00 | | 1 856 738.00 | 1 856 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 457 994.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 860.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 456 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 457 863.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 4 220.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 565.00 | 2 168 034.00 | | 1 861 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 262.00 | 2 112 464.00 | | 1 940 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 698.00 | 55 571.00 | | -78 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 114.00 | | 682 748.00 | 760 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 153.00 | 7 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 153.00 | 1 113 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 630.00 | | 210 389.00 | 526 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 190.00 | | 136 617.00 | 232 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | 335 742.00 | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 528.00 | 78 098.00 | | 198 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 952.00 | 234.00 | | 40 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 575.00 | 77 865.00 | | 157 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 571.00 | 150 571.00 | | 150 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 941.00 | 82 941.00 | | 82 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343 055.00 | 4 343 055.00 | | 4 343 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
UX Autres créances clients | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VB T. V. A. | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 877.00 | 78 173.00 | 260 704.00 | 338 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 395.00 | 148 512.00 | 7 883.00 | 156 395.00 |
VW T.V.A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 863.00 | 4 719 159.00 | 260 704.00 | 4 979 863.00 |