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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
AH Fonds commercial | 695 832.00 | | 695 832.00 | 695 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 656.00 | 272 035.00 | 98 621.00 | 370 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 669.00 | 313 221.00 | 802 448.00 | 1 115 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BZ Autres créances | 123 747.00 | | 123 747.00 | 123 747.00 |
CF Disponibilités | 5 711 003.00 | | 5 711 003.00 | 5 711 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 856 847.00 | | 5 856 847.00 | 5 856 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 516.00 | 313 221.00 | 6 659 295.00 | 6 972 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 928.00 | 433 928.00 | | 433 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
DG Autres réserves | 15 064.00 | 93 761.00 | | 15 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 110.00 | -78 698.00 | | 18 110.00 |
DL TOTAL (I) | 572 173.00 | 554 063.00 | | 572 173.00 |
DP Provisions pour risques | 104 203.00 | 16 536.00 | | 104 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 203.00 | 16 536.00 | | 104 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 540.00 | 338 877.00 | | 292 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 306.00 | 150 571.00 | | 55 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 607.00 | 147 360.00 | | 171 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EA Autres dettes | 5 460 948.00 | 4 343 055.00 | | 5 460 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 982 919.00 | 4 979 863.00 | | 5 982 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 659 295.00 | 5 550 462.00 | | 6 659 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 763 199.00 | 4 719 159.00 | | 5 763 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 051.00 | | 1 811 051.00 | 1 811 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 051.00 | | 1 811 051.00 | 1 811 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 193.00 | |
GE Autres charges | | | 23 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 000.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 051.00 | -2 000.00 | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 665.00 | 1 861 565.00 | | 1 825 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 556.00 | 1 940 262.00 | | 1 807 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 110.00 | -78 698.00 | | 18 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 708.00 | | 6 461.00 | 1 113 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 115 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 370 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 018.00 | | | 737 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 807.00 | | 6 349.00 | 368 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 883.00 | | 112.00 | 7 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 626.00 | 41 095.00 | 4 500.00 | 276 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 440.00 | 41 095.00 | 4 500.00 | 235 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 536.00 | 91 193.00 | 3 526.00 | 16 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 536.00 | 91 193.00 | 3 526.00 | 16 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 193.00 | 3 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460 948.00 | 5 460 948.00 | | 5 460 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
UX Autres créances clients | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 540.00 | 72 820.00 | 219 720.00 | 292 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VP Divers | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 838.00 | 145 843.00 | 7 995.00 | 153 838.00 |
VW T.V.A. | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 919.00 | 5 763 199.00 | 219 720.00 | 5 982 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |