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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 423.00 | 48 338.00 | 6 085.00 | 54 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 672.00 | 122 212.00 | 2 460.00 | 124 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 428.00 | 171 290.00 | 29 138.00 | 200 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
BP En cours de production de services | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 518.00 | 1 083.00 | 287 435.00 | 288 518.00 |
BZ Autres créances | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
CF Disponibilités | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 434.00 | 1 083.00 | 443 351.00 | 444 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 862.00 | 172 373.00 | 472 489.00 | 644 862.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 014.00 | 45 948.00 | | 40 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | -5 934.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 85 154.00 | 84 014.00 | | 85 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 869.00 | 46 745.00 | | 32 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 12 192.00 | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 807.00 | 308 395.00 | | 250 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 807.00 | 119 659.00 | | 101 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 335.00 | 486 991.00 | | 387 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 489.00 | 571 004.00 | | 472 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 562.00 | 471 909.00 | | 385 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 17 956.00 | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 867.00 | | 1 879 867.00 | 1 879 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 867.00 | | 1 879 867.00 | 1 879 867.00 |
FM Production stockée | | | -28 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 275.00 | 4 049.00 | | 6 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 726.00 | 8 970.00 | | 11 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 119.00 | 20 220.00 | | 120 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 845.00 | 29 190.00 | | 131 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 726.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 668.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 1 394.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 545.00 | 27 796.00 | | 130 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 272.00 | 1 585 378.00 | | 1 993 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 132.00 | 1 591 313.00 | | 1 992 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140.00 | -5 934.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 826.00 | | 2 001.00 | 200 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399.00 | 200 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | 179 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 195.00 | | 1 999.00 | 179 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | 2.00 | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 109.00 | 14 280.00 | 2 099.00 | 159 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 77.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 446.00 | 14 202.00 | 2 099.00 | 158 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 365.00 | | 3 282.00 | 4 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 365.00 | | 3 282.00 | 4 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 365.00 | | 3 282.00 | 4 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 807.00 | 250 807.00 | | 250 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 286 652.00 | | | 286 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 384.00 | 30 610.00 | 1 773.00 | 32 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 076.00 | 353 996.00 | 1 080.00 | 355 076.00 |
VW T.V.A. | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 335.00 | 385 561.00 | 1 773.00 | 387 335.00 |