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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 815.00 | 47 157.00 | 4 658.00 | 51 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 253.00 | 108 771.00 | 23 481.00 | 132 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 020.00 | 156 668.00 | 48 351.00 | 205 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
BP En cours de production de services | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 580.00 | 4 403.00 | 265 177.00 | 269 580.00 |
BZ Autres créances | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 858.00 | 4 403.00 | 380 455.00 | 384 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 878.00 | 161 072.00 | 428 806.00 | 589 878.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 211.00 | 49 169.00 | | 51 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 370.00 | 2 042.00 | | -17 370.00 |
DL TOTAL (I) | 77 840.00 | 95 211.00 | | 77 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 856.00 | 30 931.00 | | 24 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601.00 | 22 629.00 | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 873.00 | 246 877.00 | | 226 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 633.00 | 100 314.00 | | 96 633.00 |
EA Autres dettes | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 965.00 | 401 212.00 | | 350 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 806.00 | 496 423.00 | | 428 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 197.00 | 377 085.00 | | 333 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 461.00 | | 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 311 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 093.00 | |
FM Production stockée | | | -22 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 585.00 | 21 461.00 | | 43 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 445.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 434.00 | 21 016.00 | | 42 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 669.00 | 1 440 876.00 | | 1 337 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 040.00 | 1 438 833.00 | | 1 355 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 370.00 | 2 042.00 | | -17 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 225.00 | | 603.00 | 205 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808.00 | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 205 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 469.00 | | 599.00 | 183 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | 4.00 | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 959.00 | 8 709.00 | | 147 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 219.00 | 8 709.00 | | 147 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 830.00 | 1 876.00 | 303.00 | 2 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | 1 876.00 | 303.00 | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | 1 876.00 | 303.00 | 2 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876.00 | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 873.00 | 226 873.00 | | 226 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 264 299.00 | 264 299.00 | | 264 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 161.00 | 6 393.00 | 17 768.00 | 24 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 671.00 | 290 191.00 | 480.00 | 290 671.00 |
VW T.V.A. | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 965.00 | 333 197.00 | 17 768.00 | 350 965.00 |