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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 576.00 | 42 655.00 | 3 920.00 | 46 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 405.00 | 98 102.00 | 13 303.00 | 111 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 936.00 | 141 498.00 | 37 438.00 | 178 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
BP En cours de production de services | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 605.00 | 22 828.00 | 209 777.00 | 232 605.00 |
BZ Autres créances | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CF Disponibilités | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 451.00 | 22 828.00 | 346 623.00 | 369 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 388.00 | 164 326.00 | 384 061.00 | 548 388.00 |
CU Autres participations | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 325.00 | 33 840.00 | | 25 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 628.00 | -8 515.00 | | -24 628.00 |
DL TOTAL (I) | 44 696.00 | 69 325.00 | | 44 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 276.00 | 96 470.00 | | 90 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 251.00 | 87 529.00 | | 172 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 518.00 | 68 231.00 | | 74 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 365.00 | 254 550.00 | | 339 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 061.00 | 323 876.00 | | 384 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 572.00 | | 6 739.00 | 202 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 375.00 | 178 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 375.00 | 157 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 617.00 | | 6 739.00 | 181 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 991.00 | 9 882.00 | 30 375.00 | 161 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 251.00 | 9 882.00 | 30 375.00 | 161 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 968.00 | 13 206.00 | 346.00 | 9 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 968.00 | 13 206.00 | 346.00 | 9 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 968.00 | 13 206.00 | 346.00 | 9 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 206.00 | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 251.00 | 172 251.00 | | 172 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 195 378.00 | 195 378.00 | | 195 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 990.00 | 17 340.00 | 72 649.00 | 89 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 764.00 | 265 284.00 | 480.00 | 265 764.00 |
VW T.V.A. | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 365.00 | 266 715.00 | 72 649.00 | 339 365.00 |