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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 383.00 | 48 466.00 | 4 917.00 | 53 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 672.00 | 124 672.00 | | 124 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 311.00 | 173 878.00 | 25 433.00 | 199 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
BP En cours de production de services | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 957.00 | 1 083.00 | 384 874.00 | 385 957.00 |
BZ Autres créances | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
CF Disponibilités | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 068.00 | 1 083.00 | 605 985.00 | 607 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 380.00 | 174 961.00 | 631 418.00 | 806 380.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 154.00 | 40 014.00 | | 41 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 016.00 | 1 140.00 | | 8 016.00 |
DL TOTAL (I) | 93 170.00 | 85 154.00 | | 93 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 548.00 | 32 869.00 | | 22 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 304.00 | 1 852.00 | | 23 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 640.00 | 250 807.00 | | 360 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 757.00 | 101 807.00 | | 131 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 249.00 | 387 335.00 | | 538 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 418.00 | 472 489.00 | | 631 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 249.00 | 385 562.00 | | 538 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 484.00 | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 917.00 | | 1 988 917.00 | 1 988 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 917.00 | | 1 988 917.00 | 1 988 917.00 |
FM Production stockée | | | 47 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 087.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 843.00 | 6 275.00 | | 8 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 352.00 | 11 726.00 | | 6 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | 120 119.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 488.00 | 131 845.00 | | 6 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 545.00 | 1 000.00 | | 20 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 300.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 825.00 | 1 300.00 | | 20 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 337.00 | 130 545.00 | | -14 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 962.00 | 1 993 272.00 | | 2 051 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 946.00 | 1 992 132.00 | | 2 043 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 016.00 | 1 140.00 | | 8 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 428.00 | | 1 661.00 | 200 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779.00 | 199 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | 178 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 095.00 | | 1 458.00 | 179 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | 203.00 | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 878.00 | | | 173 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 138.00 | | | 173 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 639.00 | 360 639.00 | | 360 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 384 453.00 | | | 384 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VI Groupe et associés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 111.00 | 440 311.00 | 800.00 | 441 111.00 |
VW T.V.A. | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 248.00 | 538 248.00 | | 538 248.00 |