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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 216.00 | 44 827.00 | 6 388.00 | 51 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 253.00 | 102 391.00 | 29 861.00 | 132 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 225.00 | 147 959.00 | 57 266.00 | 205 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
BP En cours de production de services | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 231.00 | 2 830.00 | 267 401.00 | 270 231.00 |
BZ Autres créances | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
CF Disponibilités | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 987.00 | 2 830.00 | 439 157.00 | 441 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 213.00 | 150 789.00 | 496 423.00 | 647 213.00 |
CU Autres participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 169.00 | 41 153.00 | | 49 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042.00 | 8 015.00 | | 2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 95 211.00 | 93 169.00 | | 95 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 931.00 | 22 547.00 | | 30 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 629.00 | 23 303.00 | | 22 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 877.00 | 360 639.00 | | 246 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 314.00 | 131 757.00 | | 100 314.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 212.00 | 538 248.00 | | 401 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 423.00 | 631 418.00 | | 496 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 085.00 | 538 248.00 | | 377 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 624.00 | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 437 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 437 765.00 | |
FM Production stockée | | | -20 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 082.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 461.00 | 6 488.00 | | 21 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 20 824.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 016.00 | -14 336.00 | | 21 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 876.00 | 2 051 961.00 | | 1 440 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 833.00 | 2 043 945.00 | | 1 438 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 042.00 | 8 015.00 | | 2 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 311.00 | | 36 038.00 | 199 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 124.00 | 205 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 124.00 | 183 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 054.00 | | 35 539.00 | 178 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 499.00 | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 878.00 | 4 205.00 | 30 124.00 | 173 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 138.00 | 4 205.00 | 30 124.00 | 173 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | 1 877.00 | 130.00 | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | 1 877.00 | 130.00 | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083.00 | 1 877.00 | 130.00 | 1 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 877.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 877.00 | 246 877.00 | | 246 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 264 586.00 | 264 586.00 | | 264 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 470.00 | 6 343.00 | 24 126.00 | 30 470.00 |
VI Groupe et associés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 076.00 | 316 796.00 | 1 280.00 | 318 076.00 |
VW T.V.A. | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 212.00 | 377 085.00 | 24 126.00 | 401 212.00 |