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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 365.00 | 46 100.00 | 3 264.00 | 49 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 253.00 | 115 151.00 | 17 102.00 | 132 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 572.00 | 161 992.00 | 40 581.00 | 202 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
BP En cours de production de services | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 207.00 | 9 968.00 | 150 239.00 | 160 207.00 |
BZ Autres créances | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CF Disponibilités | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 263.00 | 9 968.00 | 283 295.00 | 293 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 836.00 | 171 960.00 | 323 876.00 | 495 836.00 |
CU Autres participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 841.00 | 51 212.00 | | 33 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 515.00 | -17 371.00 | | -8 515.00 |
DL TOTAL (I) | 69 326.00 | 77 841.00 | | 69 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 471.00 | 24 857.00 | | 96 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319.00 | 2 601.00 | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 529.00 | 226 874.00 | | 87 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 232.00 | 96 634.00 | | 68 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 551.00 | 350 966.00 | | 254 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 876.00 | 428 806.00 | | 323 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 633.00 | 333 198.00 | | 164 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 695.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 548.00 | | 892 548.00 | 892 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 548.00 | | 892 548.00 | 892 548.00 |
FM Production stockée | | | 1 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 776.00 | 4 551.00 | | 1 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 688.00 | 22 980.00 | | 28 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 688.00 | 43 585.00 | | 28 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 343.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 151.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 593.00 | 42 434.00 | | 28 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 685.00 | 1 337 669.00 | | 928 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 200.00 | 1 355 040.00 | | 937 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 515.00 | -17 371.00 | | -8 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 020.00 | | 533.00 | 205 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 202 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 181 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 068.00 | | 530.00 | 184 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | 3.00 | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 668.00 | 8 303.00 | 2 980.00 | 156 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 928.00 | 8 303.00 | 2 980.00 | 155 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 403.00 | 9 621.00 | 4 056.00 | 4 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 403.00 | 9 621.00 | 4 056.00 | 4 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 403.00 | 9 621.00 | 4 056.00 | 4 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 621.00 | 4 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 529.00 | 87 529.00 | | 87 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 122 564.00 | 122 564.00 | | 122 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 147.00 | 6 229.00 | 81 982.00 | 96 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 740.00 | 178 260.00 | 480.00 | 178 740.00 |
VW T.V.A. | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 550.00 | 164 633.00 | 81 982.00 | 254 550.00 |