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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 328.00 | | 73 328.00 | 73 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AP Constructions | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 520.00 | 480.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 449.00 | 57 289.00 | 42 160.00 | 99 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 492.00 | 136 869.00 | 116 622.00 | 253 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BT Marchandises | 525 615.00 | | 525 615.00 | 525 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BZ Autres créances | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CF Disponibilités | 334 639.00 | | 334 639.00 | 334 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 002.00 | | 891 002.00 | 891 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 494.00 | 136 869.00 | 1 007 625.00 | 1 144 494.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 197 644.00 | 193 875.00 | | 197 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 565.00 | 32 769.00 | | 47 565.00 |
DL TOTAL (I) | 329 056.00 | 310 491.00 | | 329 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 154.00 | 33 285.00 | | 12 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 951.00 | 34 917.00 | | 51 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 060.00 | 265 475.00 | | 15 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 395.00 | 572 635.00 | | 527 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 448.00 | 45 955.00 | | 56 448.00 |
EA Autres dettes | 15 561.00 | 1 803.00 | | 15 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 569.00 | 954 070.00 | | 678 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 625.00 | 1 264 560.00 | | 1 007 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 276.00 | 954 070.00 | | 654 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 746.00 | 196 606.00 | 1 471 352.00 | 1 274 746.00 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 746.00 | 196 606.00 | 1 596 352.00 | 1 399 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 917.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | -375.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -375.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 873.00 | 5 133.00 | | 10 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 568.00 | 1 379 255.00 | | 1 599 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 002.00 | 1 346 486.00 | | 1 552 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 565.00 | 32 769.00 | | 47 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 492.00 | | | 253 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 858.00 | | | 176 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 277.00 | 12 593.00 | | 124 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 625.00 | 12 593.00 | | 121 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 395.00 | 527 395.00 | | 527 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UX Autres créances clients | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 154.00 | 2 921.00 | 9 233.00 | 12 154.00 |
VI Groupe et associés | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VW T.V.A. | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 509.00 | 654 276.00 | 9 233.00 | 663 509.00 |