| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 133.00 | 1 867.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 328.00 | | 73 328.00 | 73 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AP Constructions | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 834.00 | 94 593.00 | 32 241.00 | 126 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 877.00 | 174 787.00 | 108 090.00 | 282 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BT Marchandises | 387 288.00 | | 387 288.00 | 387 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CF Disponibilités | 658 503.00 | | 658 503.00 | 658 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 305.00 | | 1 067 305.00 | 1 067 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 181.00 | 174 787.00 | 1 175 395.00 | 1 350 181.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 239 929.00 | 212 231.00 | | 239 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 711.00 | 27 698.00 | | 26 711.00 |
DL TOTAL (I) | 350 486.00 | 323 776.00 | | 350 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 808.00 | 25 356.00 | | 207 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 067.00 | 108 202.00 | | 119 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 027.00 | 397 175.00 | | 430 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 594.00 | 58 357.00 | | 67 594.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 10 520.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 908.00 | 599 610.00 | | 824 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 395.00 | 923 386.00 | | 1 175 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 788.00 | 584 823.00 | | 814 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 996.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 487.00 | 281 495.00 | 1 307 982.00 | 1 026 487.00 |
FG Production vendue services | 90 597.00 | | 90 597.00 | 90 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 084.00 | 281 495.00 | 1 398 579.00 | 1 117 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 178.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | 2 721.00 | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 33 221.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | 2 559.00 | | 1 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | 27 803.00 | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 213.00 | 5 418.00 | | 2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 4 888.00 | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 434.00 | 1 463 739.00 | | 1 413 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 723.00 | 1 436 041.00 | | 1 386 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 711.00 | 27 698.00 | | 26 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 338.00 | | 44 771.00 | 276 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 232.00 | 282 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 232.00 | 204 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 980.00 | | 2 000.00 | 75 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 703.00 | | 42 771.00 | 199 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 609.00 | 13 178.00 | | 161 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 133.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 957.00 | 13 045.00 | | 158 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 027.00 | 430 027.00 | | 430 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 808.00 | 197 688.00 | 10 120.00 | 207 808.00 |
VI Groupe et associés | 119 067.00 | 119 067.00 | | 119 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VW T.V.A. | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 908.00 | 814 788.00 | 10 120.00 | 824 908.00 |