| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 328.00 | | 73 328.00 | 73 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AP Constructions | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 295.00 | 81 548.00 | 40 747.00 | 122 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 338.00 | 161 609.00 | 114 729.00 | 276 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BT Marchandises | 390 738.00 | | 390 738.00 | 390 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BZ Autres créances | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CF Disponibilités | 396 609.00 | | 396 609.00 | 396 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 657.00 | | 808 657.00 | 808 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 995.00 | 161 609.00 | 923 386.00 | 1 084 995.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 212 231.00 | 207 867.00 | | 212 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 698.00 | 64 002.00 | | 27 698.00 |
DL TOTAL (I) | 323 776.00 | 355 716.00 | | 323 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 356.00 | 18 423.00 | | 25 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 202.00 | 112 359.00 | | 108 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 175.00 | 501 402.00 | | 397 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 357.00 | 57 533.00 | | 58 357.00 |
EA Autres dettes | 10 520.00 | 8 649.00 | | 10 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 610.00 | 698 365.00 | | 599 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 386.00 | 1 054 081.00 | | 923 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 823.00 | 688 770.00 | | 584 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 996.00 | 4 831.00 | | 5 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 113.00 | 226 155.00 | 1 301 268.00 | 1 075 113.00 |
FG Production vendue services | 114 009.00 | | 114 009.00 | 114 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 122.00 | 226 155.00 | 1 415 277.00 | 1 189 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 012.00 | |
GE Autres charges | | | 12 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 492.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | 4 908.00 | | 2 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 221.00 | 4 908.00 | | 33 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | 5 921.00 | | 2 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 803.00 | 5 921.00 | | 27 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 418.00 | -1 013.00 | | 5 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 16 310.00 | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 739.00 | 1 725 442.00 | | 1 463 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 041.00 | 1 661 440.00 | | 1 436 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 698.00 | 64 002.00 | | 27 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 014.00 | | 43 556.00 | 271 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 232.00 | 276 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 232.00 | 199 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 379.00 | | 43 556.00 | 194 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 584.00 | 14 012.00 | 12 988.00 | 160 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 932.00 | 14 012.00 | 12 988.00 | 157 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 175.00 | 397 175.00 | | 397 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 360.00 | 4 573.00 | 14 787.00 | 19 360.00 |
VI Groupe et associés | 108 202.00 | 108 202.00 | | 108 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VW T.V.A. | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 610.00 | 584 823.00 | 14 787.00 | 599 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |