| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 328.00 | | 73 328.00 | 73 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AP Constructions | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 920.00 | 80.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 971.00 | 80 604.00 | 36 367.00 | 116 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 014.00 | 160 584.00 | 110 430.00 | 271 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BT Marchandises | 457 247.00 | | 457 247.00 | 457 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BZ Autres créances | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CF Disponibilités | 463 878.00 | | 463 878.00 | 463 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 651.00 | | 943 651.00 | 943 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 665.00 | 160 584.00 | 1 054 081.00 | 1 214 665.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 207 867.00 | 202 209.00 | | 207 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 002.00 | 58 508.00 | | 64 002.00 |
DL TOTAL (I) | 355 716.00 | 344 564.00 | | 355 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 423.00 | 21 549.00 | | 18 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 359.00 | 89 131.00 | | 112 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 402.00 | 394 720.00 | | 501 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 533.00 | 58 372.00 | | 57 533.00 |
EA Autres dettes | 8 649.00 | 3.00 | | 8 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 365.00 | 573 774.00 | | 698 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 081.00 | 918 338.00 | | 1 054 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 770.00 | 550 209.00 | | 688 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 831.00 | 4 062.00 | | 4 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 368.00 | 188 100.00 | 1 580 468.00 | 1 392 368.00 |
FG Production vendue services | 125 545.00 | | 125 545.00 | 125 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 913.00 | 188 100.00 | 1 706 013.00 | 1 517 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 178.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 492.00 | 1 061.00 | | 14 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 908.00 | 1 402.00 | | 4 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 908.00 | 19 770.00 | | 4 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921.00 | 427.00 | | 5 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 921.00 | 8 839.00 | | 5 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | 10 931.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 310.00 | 11 644.00 | | 16 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 442.00 | 1 642 215.00 | | 1 725 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 440.00 | 1 583 707.00 | | 1 661 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 002.00 | 58 508.00 | | 64 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 574.00 | | 8 440.00 | 262 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 939.00 | | 8 440.00 | 185 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 407.00 | 16 178.00 | | 144 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 755.00 | 16 178.00 | | 141 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 402.00 | 501 402.00 | | 501 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 593.00 | 3 998.00 | 9 595.00 | 13 593.00 |
VI Groupe et associés | 112 359.00 | 112 359.00 | | 112 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VW T.V.A. | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 365.00 | 688 770.00 | 9 595.00 | 698 365.00 |