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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 328.00 | | 73 328.00 | 73 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AP Constructions | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 455.00 | 101 566.00 | 28 889.00 | 130 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 322.00 | 183 627.00 | 103 695.00 | 287 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BT Marchandises | 411 512.00 | | 411 512.00 | 411 512.00 |
BZ Autres créances | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 079.00 | | 150 079.00 | 150 079.00 |
CF Disponibilités | 725 250.00 | | 725 250.00 | 725 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 962.00 | | 1 300 962.00 | 1 300 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 284.00 | 183 627.00 | 1 404 657.00 | 1 588 284.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 266 639.00 | 239 929.00 | | 266 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 286.00 | 26 711.00 | | 111 286.00 |
DL TOTAL (I) | 461 772.00 | 350 486.00 | | 461 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 563.00 | 207 808.00 | | 165 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 514.00 | 119 067.00 | | 150 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 924.00 | 430 027.00 | | 525 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 471.00 | 67 594.00 | | 100 471.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 885.00 | 824 908.00 | | 942 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 657.00 | 1 175 395.00 | | 1 404 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 125.00 | 814 788.00 | | 812 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 921.00 | 184 095.00 | 1 668 016.00 | 1 483 921.00 |
FG Production vendue services | 104 478.00 | | 104 478.00 | 104 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 399.00 | 184 095.00 | 1 772 494.00 | 1 588 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 571.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 771.00 | 224.00 | | 1 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 4 200.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 517.00 | 1 987.00 | | 13 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 463.00 | 1 987.00 | | 27 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 463.00 | 2 213.00 | | -13 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 459.00 | 2 949.00 | | 27 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 469.00 | 1 413 434.00 | | 1 818 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 183.00 | 1 386 723.00 | | 1 707 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 286.00 | 26 711.00 | | 111 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 877.00 | | 25 122.00 | 282 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 677.00 | 287 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 677.00 | 207 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 242.00 | | 24 298.00 | 204 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | 824.00 | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 787.00 | 15 571.00 | 6 731.00 | 174 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 1 867.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 001.00 | 13 705.00 | 6 731.00 | 172 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 924.00 | 525 924.00 | | 525 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 563.00 | 34 803.00 | 130 760.00 | 165 563.00 |
VI Groupe et associés | 150 514.00 | 150 514.00 | | 150 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 584.00 | | | 210 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 105.00 | 12 281.00 | 824.00 | 13 105.00 |
VW T.V.A. | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 885.00 | 812 125.00 | 130 760.00 | 942 885.00 |